现金流量表 (TTM)
山特控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 0 | 1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 |
| 改变 （％） | 49.10 | -112.11 | 925.64 | 11.69 | 10.46 | -18.28 | -22.36 | 73.63 | 42.41 | 8.75 | 8.04 | -26.60 | -36.24 | 1.21 | 1.19 | 34.87 | 25.87 | -1.62 | -1.66 | |
| 现金流百分比 | 9.17 | 6.60 | -1.57 | -461.75 | 18.85 | 10.22 | 15.23 | 66.61 | 106.74 | 141.14 | -126.03 | -48.27 | -34.25 | -21.14 | -57.18 | 85.97 | 89.40 | 91.57 | 90.79 | 89.97 |
| 投资活动产生的现金 | 5 | 10 | 7 | 3 | -2 | -7 | -4 | -0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | 106.84 | -33.07 | -49.41 | -152.84 | 289.25 | -48.91 | -95.74 | -285.45 | 153.92 | 380.13 | 79.17 | -6.42 | -6.86 | -50.03 | -100.11 | -23.10 | -21.67 | 370.39 | 76.47 | |
| 现金流百分比 | 96.49 | 96.38 | 126.76 | 1,837.65 | 35.49 | 67.83 | 63.15 | 15.14 | -25.92 | -61.10 | 240.91 | 153.00 | 138.42 | 124.77 | 166.67 | 0.27 | 0.16 | 0.10 | 0.48 | 0.86 |
| 融资活动产生的现金 | -0 | -0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | 10.99 | 300.55 | 75.03 | -1.84 | -1.88 | -46.02 | -85.25 | -3.74 | -3.88 | -4.36 | -4.56 | -0.95 | -0.96 | -0.70 | -0.70 | 0.15 | -0.00 | -2.43 | -2.34 | |
| 现金流百分比 | -6.08 | -3.26 | -25.63 | -1,285.75 | 46.12 | 22.22 | 21.86 | 18.17 | 16.14 | 14.41 | -11.31 | -3.83 | -3.67 | -3.51 | -9.33 | 13.76 | 10.62 | 8.65 | 8.50 | 8.37 |
| 现金周转 | 5 | 11 | 5 | 0 | -5 | -11 | -6 | -1 | -1 | -1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 |
| 改变 （％） | 107.07 | -49.11 | -96.51 | -2,836.30 | 103.65 | -45.13 | -82.25 | 8.34 | 7.70 | -221.78 | 182.12 | 3.44 | 3.32 | -62.59 | -167.31 | 29.70 | 22.88 | -0.78 | -0.77 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
