现金流量表 (TTM)
SHS控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -5 | -3 | -6 | -9 | -4 | 1 | 4 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | -1 | -14 | -19 | -25 | -11 | 3 |
| 改变 （％） | -37.29 | 88.15 | 46.85 | -56.20 | -128.30 | 265.80 | 72.66 | 14.09 | 12.35 | 12.93 | 11.45 | -110.67 | 1,037.48 | 36.00 | 26.47 | -57.06 | -132.90 | |
| 现金流百分比 | -52.37 | -540.38 | -91.06 | -69.99 | -17.01 | 3.33 | 19.46 | 83.38 | 710.15 | -146.00 | -164.58 | -183.11 | 8.37 | 60.59 | 67.46 | 72.21 | 65.63 | 184.87 |
| 投资活动产生的现金 | 13 | 5 | 15 | 26 | 32 | 37 | 26 | 15 | 7 | -1 | -4 | -7 | -4 | -2 | 2 | 5 | 4 | 4 |
| 改变 （％） | -62.73 | 218.96 | 68.65 | 23.42 | 18.98 | -30.15 | -43.16 | -52.65 | -111.18 | 374.05 | 78.91 | -38.06 | -61.44 | -206.89 | 193.55 | -14.74 | -17.28 | |
| 现金流百分比 | 124.05 | 760.74 | 217.31 | 191.83 | 131.38 | 108.17 | 120.66 | 170.16 | 601.49 | 12.30 | 58.22 | 103.97 | 27.60 | 6.77 | -5.93 | -14.72 | -26.57 | 188.17 |
| 融资活动产生的现金 | 3 | -1 | -1 | -2 | -3 | -4 | -10 | -15 | -15 | -14 | -12 | -10 | -9 | -8 | -11 | -15 | -10 | -5 |
| 改变 （％） | -117.41 | 184.79 | 64.89 | 37.68 | 27.37 | 124.31 | 55.42 | -1.21 | -1.22 | -16.67 | -20.00 | -10.10 | -11.24 | 44.48 | 30.79 | -32.26 | -47.63 | |
| 现金流百分比 | 28.86 | -82.69 | -21.09 | -18.20 | -13.91 | -12.26 | -43.91 | -169.31 | -1,248.63 | 225.68 | 187.73 | 149.91 | 57.76 | 32.62 | 38.58 | 42.71 | 61.24 | -274.59 |
| 现金周转 | 10 | 1 | 7 | 13 | 24 | 35 | 22 | 9 | 1 | -6 | -6 | -6 | -15 | -24 | -29 | -34 | -16 | 2 |
| 改变 （％） | -93.92 | 1,016.59 | 91.04 | 80.21 | 44.51 | -37.38 | -59.69 | -86.60 | -646.50 | 0.18 | 0.18 | 133.32 | 57.14 | 22.17 | 18.15 | -52.76 | -111.68 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
