现金流量表 (TTM)
诺埃尔礼品国际有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | -1 | -1 | -0 | 1 | 1 | 3 | 1 | -2 | -50 |
| 改变 （％） | 35.84 | -4.49 | -4.70 | -18.03 | -21.99 | -12.88 | -14.78 | -78.12 | -356.96 | -46.07 | -85.42 | -853.90 | 113.26 | 129.73 | -81.49 | -440.17 | 2,705.75 | |
| 现金流百分比 | 26,963.64 | 276.34 | 278.54 | 281.00 | -4,388.32 | -162.62 | -107.92 | -74.27 | 37.54 | -22.38 | -101.64 | 0.83 | -5.32 | -9.88 | 39.46 | 6.00 | -17.31 | 905.59 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | 4 | 8 | 3 | -7 | -10 | -12 | 6 | 16 | 25 | 24 |
| 改变 （％） | 5.56 | -35.53 | -55.10 | -62.99 | -170.18 | -755.00 | 115.27 | -1,389.18 | 107.76 | -56.90 | -315.21 | 38.89 | 28.00 | -146.23 | 169.41 | 62.88 | -4.29 | |
| 现金流百分比 | -2,290.91 | -18.24 | -12.41 | -5.90 | 41.61 | -1.39 | 6.92 | 12.03 | 358.18 | 172.68 | 626.56 | 75.35 | 89.15 | 99.39 | 79.88 | 176.74 | 244.23 | -435.74 |
| 融资活动产生的现金 | -3 | -2 | -2 | -2 | -3 | -4 | -4 | -4 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -7 | -13 | 21 |
| 改变 （％） | -14.72 | -0.43 | -0.44 | 33.30 | 24.98 | -0.05 | -0.05 | -21.08 | -26.70 | 0.34 | 0.34 | -20.34 | -25.53 | 6.09 | 420.88 | 80.80 | -256.33 | |
| 现金流百分比 | -24,572.73 | -158.09 | -166.12 | -175.10 | 4,446.72 | 264.01 | 201.00 | 162.24 | -295.71 | -50.30 | -424.93 | 23.82 | 16.17 | 10.49 | -19.34 | -82.74 | -126.91 | -369.85 |
| 现金周转 | 0 | 1 | 1 | 1 | -0 | -1 | -2 | -2 | 1 | 4 | 1 | -9 | -11 | -13 | 7 | 9 | 10 | -6 |
| 改变 （％） | 13,154.55 | -5.25 | -5.54 | -105.25 | 2,005.11 | 31.28 | 23.82 | -143.30 | 330.94 | -88.12 | -1,889.61 | 17.38 | 14.81 | -157.52 | 21.76 | 17.87 | -153.64 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
