现金流量表 (TTM)
某有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -5 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 |
| 改变 （％） | -44.76 | -43.10 | -67.91 | 164.19 | -6.57 | -20.74 | -26.17 | -53.16 | -113.49 | -1,257.61 | 108.64 | -46.71 | -87.67 | 644.52 | 86.57 | 46.45 | 31.72 | 1.87 | 1.83 | |
| 现金流百分比 | 60.74 | 93.62 | 146.64 | -34.64 | -198.88 | -157.27 | 155.15 | 35.31 | 21.13 | -3.95 | 41.80 | 80.39 | 64.03 | 15.63 | 146.50 | 368.73 | 247.09 | 211.00 | -1,008.86 | -153.48 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 改变 （％） | -15.34 | -31.54 | -129.41 | -70.00 | -777.78 | 388.11 | 79.51 | -3.74 | -3.89 | -51.42 | -105.83 | 28.57 | 22.22 | 930.68 | 90.30 | 1.97 | 1.93 | -43.20 | -76.05 | |
| 现金流百分比 | 4.28 | 10.11 | 19.05 | 4.12 | 2.69 | -15.42 | 93.71 | 51.84 | 63.75 | 84.82 | 37.72 | -2.03 | -3.89 | -9.42 | -122.24 | -313.82 | -146.42 | -96.76 | 257.97 | 9.23 |
| 融资活动产生的现金 | -3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 2 | 3 |
| 改变 （％） | -106.42 | 264.64 | 195.61 | 4.43 | 4.59 | -54.34 | -119.01 | 13.24 | 11.69 | -2.35 | -2.41 | -0.67 | -0.68 | -22.05 | -28.28 | -88.62 | -778.57 | 1,610.00 | 94.15 | |
| 现金流百分比 | 34.30 | -6.14 | -61.62 | 134.09 | 304.33 | 269.41 | -153.11 | 8.97 | 12.98 | 20.07 | 17.94 | 16.14 | 23.96 | 47.11 | 46.23 | 44.73 | 2.33 | -10.25 | 822.53 | 238.58 |
| 现金周转 | -8 | -3 | -1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | 0 | 1 |
| 改变 （％） | -64.16 | -63.67 | -235.85 | -53.99 | 18.15 | -180.34 | 224.47 | -21.73 | -27.76 | 9.26 | 8.48 | -33.10 | -49.49 | -20.56 | -25.88 | 118.55 | 54.24 | -121.31 | 569.37 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
