现金流量表 (TTM)
MSM国际有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 6 | 3 | 1 | -1 | -2 | 2 | 7 | 6 | 5 | 7 | 10 | 9 | 8 | 7 | 5 | 7 | 10 | 5 | 1 |
| 改变 （％） | -44.20 | -79.22 | -189.13 | 212.20 | -224.56 | 180.28 | -13.69 | -15.86 | 48.38 | 32.60 | -6.78 | -7.27 | -20.96 | -26.52 | 50.40 | 33.51 | -45.11 | -82.17 | |
| 现金流百分比 | 82.96 | 119.92 | -42.20 | 16.79 | 33.75 | -85.38 | 7,704.60 | -1,120.14 | -434.64 | -2,529.95 | 1,744.63 | -2,115.76 | -594.33 | -244.71 | -121.57 | -407.84 | 2,360.39 | 108.14 | 10.06 |
| 投资活动产生的现金 | -11 | -7 | -2 | -1 | 0 | -0 | -0 | 0 | 1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | 6 | 15 |
| 改变 （％） | -41.71 | -71.56 | -50.55 | -102.23 | -316.67 | 146.15 | -351.34 | 139.79 | -104.67 | 2,242.86 | 6.71 | 6.29 | -1.79 | -1.82 | 77.14 | 43.55 | -410.33 | 132.22 | |
| 现金流百分比 | -160.30 | -242.06 | 116.57 | 25.74 | -0.37 | 1.62 | -128.74 | -54.50 | -60.27 | 11.03 | -134.43 | 186.61 | 60.09 | 30.74 | 20.40 | 80.63 | -501.71 | 129.95 | 157.45 |
| 融资活动产生的现金 | 13 | 6 | -0 | -2 | -4 | -5 | -7 | -7 | -7 | -7 | -8 | -9 | -9 | -8 | -8 | -8 | -7 | -7 | -6 |
| 改变 （％） | -51.65 | -106.81 | 402.27 | 80.09 | 35.80 | 26.36 | 1.22 | 1.21 | 12.22 | 10.89 | 3.28 | 3.18 | -4.97 | -5.23 | -4.80 | -5.04 | -5.92 | -6.30 | |
| 现金流百分比 | 177.34 | 222.14 | 25.63 | 57.47 | 66.62 | 183.76 | -7,475.86 | 1,274.64 | 594.91 | 2,618.91 | -1,510.20 | 2,029.15 | 634.24 | 313.97 | 201.16 | 427.21 | -1,758.68 | -138.09 | -67.51 |
| 现金周转 | 7 | 3 | -2 | -4 | -6 | -3 | 0 | -1 | -1 | -0 | 1 | -0 | -1 | -3 | -4 | -2 | 0 | 5 | 9 |
| 改变 （％） | -61.40 | -159.06 | 123.98 | 55.35 | -50.76 | -103.11 | -693.68 | 116.84 | -74.51 | -292.29 | -176.87 | 230.09 | 91.96 | 47.91 | -55.17 | -123.07 | 1,098.17 | 91.65 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
