现金流量表 (TTM)
塞库拉集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 7 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | -1 | -3 | -1 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| 改变 （％） | 14.80 | -14.90 | -17.50 | -19.45 | -24.14 | -19.23 | -23.80 | -19.73 | -24.58 | -192.90 | 207.64 | -73.02 | -270.71 | 148.66 | 59.78 | -7.65 | -8.29 | -6.06 | -6.45 | |
| 现金流百分比 | 119.63 | 116.35 | 140.44 | 199.18 | -926.77 | -90.40 | -64.33 | -43.81 | -58.57 | -132.10 | 38.12 | 69.41 | 34.38 | -358.61 | 186.09 | 134.62 | 127.93 | 120.83 | 129.31 | 140.53 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | 47.56 | -3.10 | -3.20 | -41.63 | -71.32 | -53.95 | -117.14 | -2,450.00 | 104.26 | 9.38 | 8.57 | 168.71 | 62.79 | -13.03 | -14.99 | -65.19 | -187.27 | -132.44 | 408.26 | |
| 现金流百分比 | -2.96 | -3.70 | -5.08 | -8.45 | 28.49 | 1.05 | 0.43 | -0.07 | 2.56 | 15.62 | 5.31 | 3.41 | 16.83 | 167.34 | -30.37 | -11.69 | -4.19 | 3.76 | -1.39 | -8.21 |
| 融资活动产生的现金 | -1 | -1 | -2 | -2 | -5 | -7 | -7 | -7 | -4 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | -8.50 | 96.14 | 49.02 | 90.34 | 47.46 | -1.67 | -1.70 | -34.99 | -53.81 | -15.37 | -18.17 | -2.34 | -2.40 | -8.33 | -9.08 | 0.55 | 0.55 | -0.36 | -0.37 | |
| 现金流百分比 | -16.33 | -12.66 | -35.21 | -90.21 | 991.83 | 188.08 | 162.93 | 143.13 | 155.00 | 214.10 | 56.27 | 27.26 | 48.88 | 291.50 | -55.77 | -22.95 | -23.75 | -24.60 | -27.92 | -32.32 |
| 现金周转 | 6 | 7 | 5 | 3 | -0 | -4 | -4 | -5 | -3 | -1 | -3 | -5 | -3 | -0 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| 改变 （％） | 18.03 | -29.49 | -41.83 | -117.31 | 677.63 | 13.51 | 11.90 | -39.96 | -66.56 | 221.96 | 68.94 | -45.54 | -83.63 | -579.19 | 120.87 | -2.82 | -2.90 | -12.22 | -13.92 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
