现金流量表 (TTM)
趋势线集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -6 | -3 | -2 | -3 | -1 | 1 | 0 | -1 | -8 | -15 | -13 | -10 | -8 | -6 | -7 | -8 | -9 | -9 | -8 | -7 |
| 改变 （％） | -52.05 | -27.13 | 59.01 | -59.60 | -147.50 | -63.08 | -476.25 | 776.47 | 88.59 | -15.83 | -18.80 | -18.91 | -23.32 | 15.68 | 13.55 | 3.02 | 2.94 | -7.84 | -8.50 | |
| 现金流百分比 | 125.59 | 37.91 | 21,300.00 | 327.56 | -104.51 | 17.79 | 10.74 | -29.60 | 236.50 | 153.18 | 168.81 | 198.42 | 460.07 | -410.55 | -450.29 | -486.11 | -2,985.74 | 775.77 | 343.03 | 206.46 |
| 投资活动产生的现金 | -4 | -4 | -0 | -0 | -0 | -1 | 1 | 3 | 3 | 2 | -0 | -2 | -0 | 2 | 2 | 2 | 0 | -1 | -1 | -0 |
| 改变 （％） | -0.84 | -90.92 | -49.88 | 98.76 | 49.69 | -347.16 | 135.18 | -20.53 | -25.83 | -100.63 | 15,861.54 | -96.31 | -2,612.42 | 0.31 | 0.31 | -74.51 | -292.29 | -42.56 | -74.10 | |
| 现金流百分比 | 91.75 | 57.28 | 4,010.00 | 19.44 | -30.51 | -16.37 | 66.13 | 113.93 | -82.55 | -21.03 | 0.17 | 40.36 | 4.25 | 124.40 | 118.32 | 112.84 | 171.48 | 83.23 | 22.94 | 3.91 |
| 融资活动产生的现金 | 6 | -0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 6 | 4 |
| 改变 （％） | -106.51 | -779.51 | 1.31 | 20.52 | 17.02 | -85.62 | -7.53 | 277.04 | 73.48 | 63.88 | 38.98 | -8.20 | -8.93 | 17.98 | 15.24 | 3.29 | 3.19 | -26.96 | -36.92 | |
| 现金流百分比 | -117.34 | 4.81 | -25,210.00 | -247.00 | 235.05 | 98.60 | 23.18 | 15.70 | -53.97 | -32.15 | -68.99 | -138.81 | -364.35 | 386.15 | 431.94 | 473.22 | 2,914.09 | -759.00 | -265.96 | -110.36 |
| 现金周转 | -5 | -8 | -0 | -1 | 1 | 4 | 2 | 3 | -3 | -10 | -7 | -5 | -2 | 2 | 2 | 2 | 0 | -1 | -2 | -4 |
| 改变 （％） | 58.84 | -99.87 | 10,240.00 | -226.64 | 178.96 | -38.82 | 36.51 | -209.69 | 191.17 | -23.62 | -30.92 | -65.03 | -185.93 | 5.47 | 5.19 | -83.23 | -496.17 | 108.43 | 52.02 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
