现金流量表 (TTM)
GSS能源有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 4 | -1 | -3 | -5 | -2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 18 | 11 | 4 | 0 | -3 | 9 | 21 | 15 | 9 | 12 | 15 |
| 改变 （％） | -134.01 | 114.69 | 53.42 | -65.96 | -193.80 | -24.35 | -32.18 | 1,117.08 | 91.78 | -39.93 | -66.48 | -87.23 | -682.99 | -450.13 | 128.56 | -28.00 | -38.88 | 27.93 | 21.83 | |
| 现金流百分比 | 214.64 | 757.22 | 389.49 | 339.45 | -43.50 | 17.17 | 14.76 | 11.60 | 309.80 | -3,043.17 | -892.62 | -197.91 | -37.69 | 431.83 | -1,091.43 | -1,951.73 | -442.73 | -160.59 | -239.03 | -348.11 |
| 投资活动产生的现金 | -7 | -5 | -5 | -5 | -2 | -0 | -1 | -2 | -4 | -7 | -6 | -6 | -5 | -4 | -4 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 |
| 改变 （％） | -21.73 | -6.39 | -6.83 | -47.58 | -90.77 | 285.87 | 74.08 | 172.75 | 63.34 | -9.88 | -10.96 | -16.40 | -19.62 | 10.75 | 9.71 | -18.49 | -22.68 | -35.01 | -53.87 | |
| 现金流百分比 | -359.22 | 2,916.04 | 654.00 | 346.14 | -68.31 | -2.65 | -11.63 | -23.45 | -140.40 | 1,174.57 | 516.92 | 304.47 | 379.53 | 599.52 | 479.30 | 411.41 | 105.65 | 48.48 | 36.66 | 20.21 |
| 融资活动产生的现金 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | -2 | -11 | -6 | 0 | 3 | 6 | -6 | -18 | -15 | -13 | -15 | -18 |
| 改变 （％） | 40.26 | 10.67 | 9.64 | -3.68 | -3.82 | 0.55 | 0.55 | -126.62 | 475.64 | -51.70 | -107.02 | 741.99 | 88.12 | -195.56 | 204.64 | -14.36 | -16.77 | 19.79 | 16.52 | |
| 现金流百分比 | 240.96 | -3,505.35 | -929.47 | -578.89 | 209.92 | 84.95 | 97.08 | 113.05 | -66.07 | 1,947.95 | 459.50 | -21.33 | -267.86 | -990.31 | 683.15 | 1,628.28 | 439.28 | 216.97 | 302.39 | 421.19 |
| 现金周转 | 2 | -0 | -1 | -1 | 4 | 9 | 8 | 7 | 3 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -3 | -6 | -5 | -4 |
| 改变 （％） | -109.64 | 317.38 | 76.04 | -365.61 | 137.65 | -12.01 | -13.65 | -54.45 | -119.52 | 104.78 | 51.17 | -32.94 | -49.12 | 38.53 | 27.81 | 217.43 | 68.50 | -14.05 | -16.34 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
