现金流量表 (TTM)
华腾国际有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 33 | 32 | 27 | 22 | 21 | 19 | 18 | 18 | 30 | 42 | 51 | 60 | 67 | 74 | 93 | 112 | 94 | 77 | 52 | 26 |
| 改变 （％） | -1.91 | -15.35 | -18.13 | -7.83 | -8.49 | -2.91 | -3.00 | 69.42 | 40.98 | 20.56 | 17.06 | 12.04 | 10.74 | 25.48 | 20.31 | -15.58 | -18.46 | -32.93 | -49.11 | |
| 现金流百分比 | 155.94 | 113.03 | 163.35 | 456.72 | -232.09 | -83.24 | -116.56 | -202.72 | 1,497.82 | 331.95 | 288.71 | 264.31 | 190.27 | 155.23 | 137.64 | 128.03 | 148.21 | 192.21 | 403.78 | -181.49 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | 3 | 2 | 2 | 0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -4 | -6 | -5 | -4 | -10 | -16 | -25 | -34 | -33 | -33 |
| 改变 （％） | -3,576.83 | -23.68 | -31.02 | -99.60 | -24,916.67 | -0.37 | -0.37 | 11.23 | 10.10 | 105.00 | 51.22 | -11.42 | -12.90 | 129.72 | 56.47 | 59.15 | 37.16 | -2.16 | -2.20 | |
| 现金流百分比 | -0.39 | 10.03 | 13.07 | 30.80 | -0.07 | 6.60 | 9.49 | 16.95 | -82.22 | -14.23 | -21.04 | -24.89 | -14.17 | -9.09 | -14.75 | -17.85 | -38.95 | -84.98 | -260.43 | 224.94 |
| 融资活动产生的现金 | -12 | -7 | -13 | -19 | -29 | -40 | -32 | -25 | -26 | -28 | -30 | -31 | -27 | -22 | -15 | -9 | -6 | -3 | -6 | -8 |
| 改变 （％） | -43.81 | 94.06 | 48.47 | 55.46 | 35.68 | -18.72 | -23.03 | 5.56 | 5.27 | 6.75 | 6.32 | -15.04 | -17.71 | -29.80 | -42.45 | -33.71 | -50.85 | 91.22 | 47.70 | |
| 现金流百分比 | -55.55 | -23.07 | -76.42 | -387.52 | 332.16 | 176.64 | 207.07 | 285.77 | -1,315.60 | -217.72 | -167.66 | -139.42 | -76.11 | -46.14 | -22.89 | -10.18 | -9.26 | -7.24 | -43.35 | 56.55 |
| 现金周转 | 21 | 28 | 17 | 5 | -9 | -23 | -16 | -9 | 2 | 13 | 18 | 23 | 35 | 48 | 67 | 87 | 64 | 40 | 13 | -14 |
| 改变 （％） | 35.32 | -41.42 | -70.72 | -281.38 | 155.13 | -30.67 | -44.23 | -122.93 | 536.11 | 38.62 | 27.86 | 55.63 | 35.74 | 41.52 | 29.34 | -27.07 | -37.12 | -68.07 | -213.23 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
