现金流量表 (TTM)
ISEC 医疗保健有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 8 | 8 | 9 | 11 | 10 | 12 | 14 | 17 | 18 | 18 | 19 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 |
| 改变 （％） | -3.78 | 16.13 | 16.25 | -1.51 | 17.48 | 12.83 | 18.98 | 11.20 | -2.79 | 4.18 | -6.94 | -4.57 | 3.98 | -2.36 | -0.15 | 0.76 | 4.58 | 4.57 | 2.54 | |
| 现金流百分比 | -848.86 | -513.63 | 1,229.03 | -423.84 | 1,555.72 | -754.60 | 2,011.30 | -1,243.37 | -463.66 | -959.05 | -8,191.19 | -582.04 | -447.02 | -1,397.15 | -429.68 | -7,342.54 | 676.65 | -505.07 | -947.02 | -1,928.34 |
| 投资活动产生的现金 | -5 | -5 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -9 | -10 | -12 | -11 | -8 | -7 | -6 | -9 | -7 | -8 | -13 | -11 | -13 |
| 改变 （％） | -0.63 | -32.87 | 2.29 | -32.16 | -0.89 | -28.43 | 414.76 | 17.06 | 15.00 | -8.14 | -24.76 | -13.92 | -6.81 | 44.14 | -25.19 | 12.83 | 63.30 | -11.05 | 18.51 | |
| 现金流百分比 | 528.84 | 330.46 | -457.12 | 138.72 | -350.67 | 143.50 | -242.61 | 648.87 | 254.72 | 623.32 | 4,694.27 | 269.69 | 186.84 | 523.35 | 237.60 | 3,042.11 | -313.92 | 365.87 | 583.57 | 1,373.29 |
| 融资活动产生的现金 | -4 | -4 | -5 | -10 | -7 | -11 | -11 | -9 | -11 | -7 | -7 | -11 | -13 | -11 | -11 | -10 | -7 | -9 | -10 | -7 |
| 改变 （％） | 7.02 | 11.51 | 98.29 | -25.31 | 57.44 | -0.63 | -23.27 | 32.64 | -37.26 | 0.46 | 55.26 | 12.93 | -10.46 | -4.48 | -9.32 | -24.44 | 23.38 | 7.58 | -26.87 | |
| 现金流百分比 | 421.16 | 283.43 | -651.21 | 383.05 | -1,066.12 | 693.01 | -1,626.81 | 648.57 | 288.48 | 385.12 | 3,171.81 | 376.02 | 341.77 | 919.85 | 276.76 | 4,294.74 | -296.79 | 261.35 | 504.16 | 732.11 |
| 现金周转 | -1 | -2 | 1 | -3 | 1 | -2 | 1 | -1 | -4 | -2 | -0 | -3 | -4 | -1 | -4 | -0 | 2 | -3 | -2 | -1 |
| 改变 （％） | 59.02 | -148.53 | -437.10 | -126.83 | -342.20 | -142.33 | -292.46 | 198.19 | -53.01 | -87.80 | 1,209.69 | 24.25 | -66.73 | 217.49 | -94.16 | -1,193.42 | -240.11 | -44.23 | -49.64 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
