现金流量表 (TTM)
中航科技控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 7 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 3 | 3 | 2 |
| 改变 （％） | -10.98 | -36.88 | -58.44 | 13.84 | 12.15 | 6.14 | 5.78 | 15.86 | 13.69 | 16.90 | 14.46 | 51.53 | 34.01 | 0.16 | 0.16 | -29.07 | -40.99 | -18.40 | -22.54 | |
| 现金流百分比 | 48.59 | 27.35 | 28.01 | 30.82 | -154.38 | -27.05 | -69.39 | 176.13 | -45.30 | -23.18 | -31.67 | -43.63 | -196.84 | 269.84 | 506.90 | 4,079.21 | -274.97 | -77.45 | -133.39 | 935.62 |
| 投资活动产生的现金 | 13 | 21 | 14 | 7 | 0 | -7 | -2 | 2 | -5 | -13 | -11 | -10 | -6 | -2 | -3 | -5 | -5 | -5 | -3 | -0 |
| 改变 （％） | 58.55 | -32.47 | -48.08 | -96.61 | -2,846.56 | -66.49 | -198.46 | -336.68 | 142.25 | -10.75 | -12.04 | -40.45 | -67.93 | 74.04 | 42.54 | 2.70 | 2.63 | -46.63 | -87.37 | |
| 现金流百分比 | 92.77 | 93.02 | 101.91 | 140.10 | -20.92 | 89.78 | 72.70 | 171.76 | 90.24 | 98.38 | 102.65 | 108.65 | 192.65 | -63.21 | -206.32 | -2,362.87 | 230.63 | 112.98 | 127.25 | -145.49 |
| 融资活动产生的现金 | -6 | -5 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 |
| 改变 （％） | -22.01 | -9.39 | -10.36 | -11.78 | -13.35 | 7.35 | 6.85 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.03 | 0.03 | 0.35 | 0.35 | -6.02 | -6.40 | -22.11 | -28.39 | |
| 现金流百分比 | -41.22 | -20.33 | -29.88 | -70.91 | 275.31 | 37.27 | 96.69 | -247.89 | 55.06 | 24.79 | 29.01 | 34.94 | 104.08 | -106.50 | -200.46 | -1,616.34 | 144.37 | 64.50 | 106.02 | -687.55 |
| 现金周转 | 14 | 22 | 14 | 5 | -1 | -8 | -3 | 1 | -6 | -13 | -11 | -9 | -3 | 3 | 2 | 0 | -2 | -4 | -2 | 0 |
| 改变 （％） | 58.14 | -38.36 | -62.23 | -122.72 | 540.07 | -58.62 | -141.68 | -550.50 | 122.20 | -14.46 | -16.90 | -66.42 | -197.75 | -46.68 | -87.55 | -1,152.23 | 109.50 | -52.62 | -111.04 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
