现金流量表 (TTM)
贾瓦拉公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | -2 | -4 | -6 | -6 | -7 | -7 | -7 | -6 | -4 |
| 改变 （％） | -32.46 | 45.39 | 31.22 | -13.61 | -15.75 | -3.52 | -3.65 | -97.84 | -4,528.48 | 66.05 | 39.78 | 13.04 | 11.53 | -0.93 | -0.94 | -19.95 | -24.92 | |
| 现金流百分比 | 671.97 | 86.66 | 102.99 | 114.29 | -1,610.06 | -74.10 | -60.76 | -50.91 | -1.08 | 47.25 | 54.70 | 58.68 | 61.45 | 63.84 | 64.55 | 65.30 | 53.60 | 41.29 |
| 投资活动产生的现金 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -5 | -5 | -6 | -6 | -7 | -7 | -8 | -8 | -9 | -10 | -12 | -12 | -12 |
| 改变 （％） | -4.10 | 7.41 | 6.90 | 16.03 | 13.81 | 10.47 | 9.48 | 11.82 | 10.57 | 4.60 | 4.40 | 6.87 | 6.43 | 16.74 | 14.34 | 2.67 | 2.60 | |
| 现金流百分比 | -763.85 | -139.87 | -122.82 | -111.03 | 2,100.74 | 130.60 | 122.63 | 116.73 | 128.54 | 139.99 | 102.10 | 81.82 | 81.00 | 80.30 | 95.68 | 111.71 | 117.61 | 123.82 |
| 融资活动产生的现金 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | -2 | -2 | -2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 8 | 7 | 7 |
| 改变 （％） | 318.19 | -4.33 | -4.53 | -75.24 | -303.82 | 3.16 | 3.06 | -181.58 | 222.57 | -6.62 | -7.09 | 13.15 | 11.62 | 33.71 | 25.21 | -9.82 | -10.89 | |
| 现金流百分比 | 191.88 | 153.22 | 119.83 | 96.75 | -390.67 | 43.50 | 38.14 | 34.18 | -27.46 | -87.24 | -56.79 | -40.50 | -42.45 | -44.13 | -60.23 | -77.00 | -71.21 | -65.11 |
| 现金周转 | 0 | 2 | 3 | 3 | -0 | -4 | -4 | -5 | -5 | -5 | -7 | -10 | -10 | -11 | -11 | -11 | -10 | -10 |
| 改变 （％） | 423.72 | 22.33 | 18.25 | -106.13 | 1,730.70 | 17.66 | 15.01 | 1.55 | 1.52 | 43.43 | 30.28 | 7.95 | 7.36 | -2.03 | -2.07 | -2.48 | -2.55 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
