现金流量表 (TTM)
橄榄树庄园有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | 47.95 | 16.83 | 14.40 | -42.86 | -75.02 | -104.95 | 2,121.28 | -0.38 | -0.38 | -9.17 | -10.10 | -8.63 | -9.44 | -18.86 | -23.24 | -9.86 | -10.94 | 62.00 | 38.27 | |
| 现金流百分比 | -243.91 | -325.49 | 529.87 | 178.64 | 140.33 | 56.08 | 10.04 | 39.70 | -32.45 | -11.46 | -10.84 | -10.17 | -49.33 | 13.50 | 11.21 | 8.81 | 7.72 | 6.69 | -23.90 | -7.86 |
| 投资活动产生的现金 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | 0 | 4 | 8 | |||||||||
| 改变 （％） | -0.00 | -26.34 | -35.75 | -0.00 | -0.00 | -50.00 | -100.00 | NaN | 100.00 | |||||||||||
| 现金流百分比 | 303.77 | 273.99 | -281.24 | -53.25 | -73.21 | -117.12 | 211.97 | -0.00 | 0.00 | 332.93 | 158.35 | |||||||||
| 融资活动产生的现金 | -0 | -1 | -1 | -0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 |
| 改变 （％） | 318.41 | -29.59 | -42.03 | -194.19 | 206.17 | -79.07 | -377.76 | -367.65 | 137.36 | -4.52 | -4.73 | -74.47 | -291.71 | 0.31 | 0.31 | 4.05 | 3.90 | 1.60 | 1.57 | |
| 现金流百分比 | 40.14 | 151.50 | -148.63 | -25.39 | 32.88 | 161.04 | -122.01 | 60.30 | 132.45 | 111.46 | 110.84 | 110.17 | 149.33 | 86.50 | 88.79 | 91.19 | 92.28 | 93.31 | -209.02 | -50.49 |
| 现金周转 | -1 | -1 | 1 | 2 | 1 | 1 | -0 | -1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 | -3 | -3 | -2 | -3 | -3 | 1 | 5 |
| 改变 （％） | 10.87 | -171.76 | 239.34 | -27.27 | -37.49 | -127.63 | 461.97 | -221.86 | 182.06 | -3.98 | -4.15 | -81.17 | -430.95 | -2.28 | -2.33 | 2.83 | 2.75 | -145.35 | 320.49 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
