现金流量表 (TTM)
奥新群美牙科集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 24 | 12 | 10 | 7 | 4 | 1 | 5 | 10 | 13 | 16 | 15 | 14 | 16 | 18 | 23 | 28 | 29 | 30 | 25 | 19 |
| 改变 （％） | -47.38 | -22.25 | -28.62 | -42.03 | -72.49 | 390.85 | 79.63 | 32.49 | 24.52 | -6.84 | -7.34 | 14.73 | 12.84 | 27.32 | 21.46 | 4.69 | 4.48 | -18.12 | -22.13 | |
| 现金流百分比 | 173.93 | 113.24 | 325.27 | -137.01 | -43.00 | -8.11 | -145.62 | 157.67 | 121.01 | 106.06 | 224.63 | -761.29 | 318.13 | 151.83 | 128.73 | 117.19 | 136.61 | 160.99 | 177.72 | 212.34 |
| 投资活动产生的现金 | -13 | -6 | -8 | -10 | -8 | -7 | 6 | 20 | 19 | 19 | 7 | -5 | 1 | 7 | 7 | 8 | 3 | -2 | -2 | -3 |
| 改变 （％） | -50.27 | 24.84 | 19.90 | -13.50 | -15.61 | -189.72 | 211.46 | -1.21 | -1.23 | -63.26 | -172.18 | -115.62 | 740.28 | 7.66 | 7.11 | -64.07 | -178.33 | 9.52 | 8.69 | |
| 现金流百分比 | -94.91 | -58.41 | -269.38 | 190.61 | 89.24 | 51.62 | -169.47 | 318.16 | 182.07 | 126.58 | 105.72 | 279.13 | 15.88 | 56.44 | 40.46 | 32.48 | 12.99 | -11.48 | -16.95 | -28.27 |
| 融资活动产生的现金 | 2 | 5 | 2 | -2 | -4 | -7 | -15 | -23 | -22 | -21 | -16 | -12 | -13 | -14 | -13 | -12 | -10 | -9 | -9 | -9 |
| 改变 （％） | 125.69 | -67.20 | -204.88 | 144.98 | 59.18 | 116.93 | 53.90 | -4.93 | -5.19 | -21.06 | -26.68 | 6.89 | 6.45 | -7.00 | -7.53 | -10.36 | -11.56 | -2.71 | -2.79 | |
| 现金流百分比 | 16.74 | 46.75 | 56.65 | 35.06 | 46.50 | 50.74 | 402.73 | -373.60 | -205.74 | -137.30 | -246.39 | 660.74 | -257.25 | -115.82 | -71.72 | -49.71 | -49.62 | -49.50 | -64.93 | -96.85 |
| 现金周转 | 14 | 11 | 3 | -5 | -9 | -14 | -4 | 6 | 11 | 15 | 7 | -2 | 5 | 12 | 18 | 24 | 21 | 19 | 14 | 9 |
| 改变 （％） | -19.19 | -72.93 | -269.45 | 84.75 | 45.87 | -72.67 | -265.90 | 72.63 | 42.07 | -56.01 | -127.34 | -374.54 | 136.42 | 50.17 | 33.41 | -10.19 | -11.34 | -25.83 | -34.83 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
