现金流量表 (TTM)
奥塔格科有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | 51.01 | -6.69 | 5.62 | 5.32 | -38.92 | -4.04 | -4.21 | 23.00 | 18.70 | -19.21 | -23.77 | -26.50 | -36.05 | 98.15 | 49.53 | |
| 现金流百分比 | 2,809.68 | 3,082.81 | -42.33 | -49.29 | -57.84 | 79.08 | 72.49 | 66.47 | 71.49 | 75.39 | 71.87 | 66.80 | 77.24 | 115.71 | 442.76 | 9,600.00 |
| 投资活动产生的现金 | 4 | 4 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 |
| 改变 （％） | 6.33 | -100.93 | 6.94 | 6.49 | -146.34 | -876.32 | 112.88 | 4.78 | 4.56 | -10.32 | -11.51 | -78.75 | -374.14 | 59.75 | 37.40 | |
| 现金流百分比 | -7,817.20 | -6,039.06 | -0.83 | -0.98 | -1.16 | -1.20 | 8.91 | 18.15 | 16.63 | 15.45 | 16.34 | 17.64 | 5.89 | -37.86 | -116.78 | -2,326.67 |
| 融资活动产生的现金 | -2 | -2 | 6 | 6 | 6 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 1 |
| 改变 （％） | -17.64 | -418.30 | -4.79 | -5.03 | -106.22 | -12.00 | -13.64 | -11.65 | -13.19 | 9.07 | 8.31 | -31.12 | -43.98 | -628.49 | 118.92 | |
| 现金流百分比 | 5,107.53 | 3,056.25 | 143.16 | 150.27 | 158.99 | 22.12 | 18.60 | 15.38 | 11.88 | 9.16 | 11.79 | 15.57 | 16.87 | 22.14 | -225.98 | -7,173.33 |
| 现金周转 | -0 | -0 | 4 | 4 | 4 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | 37.63 | -6,895.31 | -9.29 | -10.24 | -144.68 | 4.68 | 4.47 | 14.36 | 12.56 | -15.24 | -17.99 | -36.43 | -57.32 | -48.21 | -93.10 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
