现金流量表 (TTM)
海天国际有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 6 | 8 | 5 | 2 | -0 | -2 | -1 | 1 | -1 | -3 | -3 | -4 | -2 | -1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | -0 |
| 改变 （％） | 44.78 | -39.58 | -65.51 | -122.95 | 535.65 | -70.29 | -236.57 | -196.44 | 203.69 | 15.93 | 13.74 | -38.21 | -61.84 | -170.37 | 242.11 | -37.69 | -60.49 | -76.55 | -326.51 | |
| 现金流百分比 | -97.65 | 340.27 | 392.91 | 1,524.77 | 12.97 | 40.48 | 20.00 | -81.05 | 23.69 | 42.39 | 195.90 | -112.19 | -40.85 | -11.05 | 13.60 | 184.99 | 7,264.86 | -47.03 | -19.78 | 216.92 |
| 投资活动产生的现金 | -22 | -15 | -6 | 3 | 0 | -2 | -1 | -1 | -1 | -2 | 4 | 10 | 11 | 12 | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 改变 （％） | -30.35 | -58.83 | -142.88 | -89.56 | -857.65 | -37.44 | -59.83 | 100.65 | 50.16 | -359.03 | 138.61 | 10.58 | 9.57 | -38.61 | -62.90 | -14.17 | -16.51 | 34.44 | 25.62 | |
| 现金流百分比 | 387.88 | -650.26 | -511.66 | 2,468.81 | -9.56 | 35.54 | 36.98 | 44.07 | 26.80 | 23.71 | -244.83 | 294.15 | 191.67 | 148.86 | 159.78 | 235.76 | 12,754.05 | -174.49 | -420.73 | -2,559.23 |
| 融资活动产生的现金 | 11 | 10 | 3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 |
| 改变 （％） | -7.78 | -66.63 | -199.67 | -18.40 | -22.55 | 9.07 | 8.31 | 3.72 | 3.59 | 2.15 | 2.10 | 2.11 | 2.07 | 11.50 | 10.31 | 0.04 | 0.04 | -9.30 | -10.26 | |
| 现金流百分比 | -199.73 | 443.30 | 282.72 | -3,170.64 | 95.90 | 36.46 | 66.13 | 212.52 | 66.80 | 40.78 | 166.02 | -85.36 | -51.36 | -37.16 | -72.44 | -317.84 | -20,040.54 | 328.52 | 534.39 | 2,322.31 |
| 现金周转 | -6 | 2 | 1 | 0 | -3 | -6 | -4 | -1 | -4 | -7 | -2 | 3 | 6 | 8 | 5 | 1 | 0 | -1 | -1 | -0 |
| 改变 （％） | -141.55 | -47.67 | -91.11 | -2,797.71 | 103.71 | -39.87 | -66.30 | 229.98 | 69.70 | -74.91 | -298.59 | 69.71 | 41.08 | -42.81 | -74.86 | -98.41 | -6,202.70 | -44.24 | -79.35 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
