现金流量表 (TTM)
受众分析有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| 改变 （％） | -0.38 | 24.97 | 19.98 | 14.25 | 12.47 | -7.17 | -7.72 | -13.40 | -15.47 | -2.99 | -3.08 | 22.20 | 18.17 | 0.68 | 0.68 | |
| 现金流百分比 | 170.95 | 53.89 | 60.60 | 66.08 | 97.82 | 156.21 | 175.76 | 205.83 | 234.96 | 291.29 | 315.37 | 345.78 | 267.20 | 230.87 | 215.61 | 202.42 |
| 投资活动产生的现金 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -1 | -0 | 0 |
| 改变 （％） | -61.46 | -293.47 | 151.69 | 11.83 | 10.58 | -30.09 | -43.05 | -108.01 | 1,348.17 | -12.40 | -14.15 | -337.98 | 142.02 | -84.61 | -549.93 | |
| 现金流百分比 | 5.47 | 0.67 | -1.16 | -2.66 | -3.85 | -6.05 | -5.12 | -3.70 | 0.39 | 8.31 | 8.12 | 7.89 | -11.87 | -21.01 | -3.00 | 12.58 |
| 融资活动产生的现金 | -2 | 3 | 3 | 3 | 0 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 |
| 改变 （％） | -300.55 | -1.76 | -1.79 | -85.92 | -610.46 | 22.15 | 18.13 | 0.57 | 0.56 | -2.17 | -2.21 | 0.13 | 0.13 | 9.04 | 8.29 | |
| 现金流百分比 | -71.33 | 45.27 | 40.02 | 35.72 | 6.51 | -47.21 | -69.90 | -104.79 | -138.92 | -204.89 | -223.71 | -247.47 | -156.70 | -114.73 | -116.04 | -117.17 |
| 现金周转 | 2 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 改变 （％） | 215.99 | 11.14 | 10.02 | -22.82 | -29.57 | -17.49 | -21.20 | -24.14 | -31.82 | -10.40 | -11.60 | 58.14 | 36.76 | 7.81 | 7.24 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
