现金流量表 (TTM)
卡特里娜集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 32 | 34 | 31 | 28 | 24 | 23 | 23 | 24 | 24 | 21 | 21 | 21 | 20 | 19 | 19 | 18 | 19 | 18 | 17 | 17 |
| 改变 （％） | 6.08 | -8.41 | -9.18 | -16.82 | -3.41 | -0.81 | 5.25 | 2.13 | -12.50 | -0.51 | 0.33 | -7.58 | -4.55 | 1.82 | -3.53 | 4.52 | -6.09 | -5.22 | -2.03 | |
| 现金流百分比 | 1,011.77 | 694.25 | 3,089.25 | -981.50 | -457.76 | -580.17 | -598.32 | -3,193.04 | 17,400.71 | -849.28 | -2,966.29 | -1,253.86 | -953.69 | -869.43 | -953.74 | -1,495.46 | 7,678.09 | -11,829.41 | -4,133.73 | -7,469.78 |
| 投资活动产生的现金 | -5 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 改变 （％） | -45.16 | -16.94 | -20.40 | -9.45 | 18.86 | -16.18 | -35.74 | -2.44 | -40.50 | -50.08 | 309.76 | 35.09 | -3.22 | 19.48 | -37.19 | -166.16 | -22.78 | 55.25 | 0.95 | |
| 现金流百分比 | -153.09 | -54.31 | -219.14 | 61.03 | 30.99 | 48.32 | 42.11 | 137.22 | -714.29 | 23.71 | 41.54 | 71.71 | 79.73 | 73.69 | 94.86 | 96.84 | 314.74 | -398.69 | -228.19 | -424.89 |
| 融资活动产生的现金 | -24 | -27 | -28 | -30 | -27 | -25 | -25 | -24 | -23 | -23 | -22 | -22 | -20 | -19 | -19 | -18 | -20 | -19 | -19 | -18 |
| 改变 （％） | 10.03 | 5.60 | 5.30 | -7.93 | -8.58 | -0.11 | -5.15 | -1.50 | 0.05 | -6.91 | 0.61 | -7.70 | -3.70 | -0.64 | -3.84 | 7.21 | -4.79 | -1.83 | -2.86 | |
| 现金流百分比 | -758.68 | -539.95 | -2,770.10 | 1,020.47 | 526.78 | 631.84 | 656.21 | 3,155.82 | -16,586.43 | 925.58 | 3,024.76 | 1,282.14 | 973.96 | 895.74 | 958.88 | 1,498.62 | -7,892.83 | 12,328.10 | 4,461.93 | 7,994.67 |
| 现金周转 | 3 | 5 | 1 | -3 | -5 | -4 | -4 | -1 | 0 | -3 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | 0 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | 54.60 | -79.42 | -385.84 | 78.36 | -23.79 | -3.82 | -80.28 | -118.74 | -1,892.86 | -71.51 | 137.34 | 21.51 | 4.70 | -7.18 | -38.47 | -120.36 | -160.96 | 171.24 | -45.78 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
