现金流量表 (TTM)
XP Chemistries AB（出版） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -5 | -10 | -16 | -11 | -10 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -9 | -8 | -8 | -5 |
| 改变 （％） | 109.10 | 50.66 | -31.10 | -9.02 | -13.63 | 7.48 | -0.69 | -1.96 | -4.07 | 2.03 | -11.73 | -0.43 | -30.02 | |
| 现金流百分比 | -23.31 | -64.77 | -142.47 | -67.69 | 158.82 | 157.97 | 82.36 | 123.23 | 122.07 | 132.58 | 177.17 | 135.41 | 328.39 | 182.72 |
| 投资活动产生的现金 | -6 | -6 | -6 | -7 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | -2.31 | -3.43 | 14.59 | -71.44 | 26.99 | -20.86 | 18.84 | 4.39 | -20.13 | -24.65 | -42.91 | -51.93 | -10.00 | |
| 现金流百分比 | -29.50 | -38.30 | -53.99 | -42.66 | 31.42 | 45.95 | 17.64 | 31.59 | 33.32 | 30.12 | 29.73 | 14.70 | 17.20 | 12.31 |
| 融资活动产生的现金 | 33 | 33 | 33 | 34 | 6 | 6 | 0 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 |
| 改变 （％） | 0.00 | 0.00 | 2.90 | -83.36 | 0.00 | -100.00 | ∞ | 0.00 | 0.00 | 30.17 | -45.87 | 101.25 | -51.34 | |
| 现金流百分比 | 152.81 | 203.07 | 296.46 | 210.35 | -90.23 | -103.92 | -0.00 | -54.81 | -55.38 | -62.70 | -106.90 | -50.10 | -245.59 | -95.03 |
| 现金周转 | 21 | 16 | 11 | 16 | -6 | -5 | -11 | -7 | -7 | -6 | -5 | -6 | -2 | -3 |
| 改变 （％） | -24.75 | -31.50 | 45.02 | -138.78 | -13.17 | 106.15 | -33.63 | -1.03 | -11.67 | -23.65 | 15.49 | -58.94 | 25.76 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
