现金流量表 (TTM)
维斯卡里亚格鲁瓦克蒂博拉盖特 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -3 | 28 | 23 | 22 | 3 | -24 | -15 | -21 | -6 | -16 | -35 | -6 | -16 | -24 | -12 | -28 | -23 | 6 | -8 | 48 |
| 改变 （％） | -1,149.40 | -18.51 | -3.97 | -84.27 | -803.67 | -36.13 | 38.86 | -72.96 | 184.78 | 109.87 | -83.46 | 187.84 | 47.43 | -52.26 | 137.07 | -15.27 | -125.75 | -228.33 | -718.18 | |
| 现金流百分比 | 83.09 | -153.71 | 21.62 | 13.14 | 2.18 | -19.59 | -8.13 | -44.47 | -36.28 | -8.05 | 60.88 | -2.84 | -9.90 | 38.69 | 22.10 | -34.94 | -72.14 | -17.39 | -4.14 | -27.47 |
| 投资活动产生的现金 | -32 | -41 | -69 | -84 | -83 | -112 | -125 | -169 | -210 | -245 | -265 | -296 | -317 | -309 | -307 | -313 | -365 | -458 | -538 | -673 |
| 改变 （％） | 28.27 | 66.18 | 22.65 | -1.36 | 34.51 | 11.21 | 35.62 | 24.39 | 16.66 | 8.15 | 11.55 | 7.11 | -2.45 | -0.81 | 2.22 | 16.34 | 25.56 | 17.45 | 25.24 | |
| 现金流百分比 | 1,009.69 | 228.32 | -65.48 | -50.84 | -52.97 | -90.84 | -65.64 | -350.78 | -1,315.93 | -119.67 | 466.18 | -146.85 | -190.27 | 492.20 | 584.00 | -398.22 | -1,128.79 | 1,326.96 | -288.93 | 388.57 |
| 融资活动产生的现金 | 32 | -5 | 151 | 229 | 237 | 260 | 330 | 239 | 232 | 467 | 243 | 503 | 500 | 270 | 266 | 420 | 420 | 417 | 732 | 452 |
| 改变 （％） | -114.51 | -3,382.66 | 51.20 | 3.66 | 9.47 | 27.09 | -27.67 | -2.78 | 101.17 | -47.94 | 107.05 | -0.62 | -45.88 | -1.81 | 57.94 | 0.17 | -0.69 | 75.29 | -38.14 | |
| 现金流百分比 | -992.78 | 25.39 | 143.86 | 137.70 | 150.79 | 210.42 | 173.77 | 495.25 | 1,452.20 | 227.72 | -427.06 | 249.70 | 300.17 | -430.73 | -505.90 | 533.04 | 1,300.93 | -1,209.57 | 393.07 | -261.11 |
| 现金周转 | -3 | -18 | 105 | 166 | 157 | 123 | 190 | 48 | 16 | 205 | -57 | 201 | 167 | -63 | -52 | 79 | 32 | -34 | 186 | -173 |
| 改变 （％） | 467.24 | -679.43 | 57.97 | -5.34 | -21.55 | 53.90 | -74.62 | -66.84 | 1,182.87 | -127.76 | -454.12 | -17.33 | -137.71 | -16.40 | -249.90 | -58.96 | -206.81 | -639.42 | -193.12 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
