现金流量表 (TTM)
无限旅行集团 UTG AB（公开） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -60 | -44 | -42 | -34 | -3 | 10 | 59 | 65 | 69 | 31 | -12 | -14 | 16 | 20 | 89 | 77 | 79 | 75 | 50 | 33 |
| 改变 （％） | -27.11 | -4.52 | -18.39 | -92.55 | -493.50 | 490.19 | 11.02 | 5.80 | -55.00 | -139.17 | 12.31 | -216.14 | 23.31 | 353.71 | -14.09 | 3.21 | -4.78 | -33.26 | -34.43 | |
| 现金流百分比 | 139.13 | 154.06 | 186.97 | 280.39 | 29.75 | 103.90 | 199.70 | 173.89 | 144.90 | 430.40 | 101.08 | 58.43 | 903.58 | 2,124.68 | 143.29 | 179.90 | 153.28 | 184.86 | 286.72 | 1,148.55 |
| 投资活动产生的现金 | 3 | -3 | -52 | -7 | -7 | -11 | -14 | -6 | -10 | -0 | 10 | 3 | 7 | 1 | -2 | -4 | -4 | -4 | -2 | -1 |
| 改变 （％） | -218.32 | 1,595.43 | -86.69 | 3.95 | 57.88 | 24.87 | -57.36 | 67.97 | -99.75 | -40,504.00 | -67.57 | 124.42 | -87.87 | -311.32 | 107.21 | 3.89 | 0.52 | -51.48 | -25.06 | |
| 现金流百分比 | -5.96 | 10.71 | 230.78 | 56.45 | 83.62 | -117.18 | -47.65 | -15.94 | -21.08 | -0.35 | -83.65 | -13.96 | 417.25 | 96.54 | -3.03 | -9.18 | -7.88 | -10.03 | -11.31 | -51.76 |
| 融资活动产生的现金 | 14 | 18 | 71 | 29 | 1 | 11 | -15 | -22 | -11 | -24 | -10 | -13 | -22 | -20 | -25 | -30 | -23 | -30 | -31 | -29 |
| 改变 （％） | 28.52 | 285.99 | -59.44 | -96.04 | 854.03 | -241.05 | 41.95 | -47.82 | 109.97 | -58.28 | 30.68 | 65.10 | -8.88 | 27.68 | 20.21 | -22.23 | 30.12 | 0.86 | -6.99 | |
| 现金流百分比 | -33.17 | -64.77 | -317.75 | -236.84 | -13.38 | 113.30 | -52.04 | -57.95 | -23.81 | -330.05 | 82.57 | 55.53 | -1,220.83 | -2,121.21 | -40.26 | -70.72 | -45.41 | -74.83 | -175.42 | -996.82 |
| 现金周转 | -43 | -28 | -22 | -12 | -9 | 10 | 30 | 38 | 48 | 7 | -12 | -23 | 2 | 1 | 62 | 43 | 52 | 41 | 18 | 3 |
| 改变 （％） | -34.17 | -21.32 | -45.58 | -29.82 | -212.67 | 207.06 | 27.50 | 26.97 | -84.85 | -266.76 | 94.30 | -107.51 | -47.56 | 6,627.60 | -31.57 | 21.13 | -21.05 | -56.97 | -83.63 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
