现金流量表 (TTM)
时代人物集团AB（出版） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 22 | 11 | 27 | 25 | 13 | 36 | 36 | 35 | 44 | 22 | -6 | -8 | -7 | -3 | 4 | -2 | -3 | -5 | -2 | -7 |
| 改变 （％） | -48.61 | 140.16 | -6.69 | -45.73 | 166.30 | 0.47 | -4.04 | 28.02 | -49.98 | -127.04 | 29.17 | -7.41 | -53.25 | -232.01 | -156.09 | 35.41 | 59.92 | -69.40 | 344.13 | |
| 现金流百分比 | 193.32 | 470.19 | -1,795.41 | -761.45 | -101.60 | 826.85 | 6,911.88 | -681.25 | 1,204.10 | -392.09 | 52.95 | 79.36 | 64.93 | 17.33 | -34.58 | 12.60 | 60.45 | 95.22 | -15.02 | -138.19 |
| 投资活动产生的现金 | 2 | -18 | -18 | -18 | -19 | -23 | -27 | -27 | -28 | -4 | -0 | -0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0 | -0 | |
| 改变 （％） | -1,149.47 | -0.00 | -0.00 | 6.41 | 21.20 | 18.16 | 0.79 | 2.13 | -84.05 | -93.65 | -76.16 | 1,138.81 | -100.84 | 0.00 | -57.14 | 28,233.33 | -108.59 | -0.00 | ||
| 现金流百分比 | 71.50 | 1,193.12 | 542.26 | 133.32 | -433.55 | -4,371.65 | 530.60 | -738.36 | 490.93 | 39.10 | 2.88 | 0.61 | 4.29 | -0.05 | -0.04 | -0.05 | -15.06 | -0.67 | -1.38 | |
| 融资活动产生的现金 | -10 | -10 | -10 | -10 | -9 | -13 | -13 | -13 | -13 | -0 | -1 | -2 | -4 | -15 | -17 | -17 | -2 | -1 | 13 | 13 |
| 改变 （％） | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -12.98 | 40.55 | -0.00 | -0.00 | 5.69 | -99.52 | 1,283.08 | 92.66 | 119.69 | 298.55 | 13.61 | -0.00 | -87.22 | -49.14 | -1,230.98 | 0.00 | |
| 现金流百分比 | -93.32 | -441.69 | 702.29 | 319.18 | 68.29 | -293.30 | -2,440.23 | 250.65 | -365.74 | 1.15 | 7.94 | 17.75 | 34.46 | 78.39 | 134.63 | 87.44 | 39.60 | 19.84 | 115.69 | 239.59 |
| 现金周转 | 11 | 2 | -1 | -3 | -13 | 4 | 1 | -5 | 4 | -6 | -11 | -10 | -11 | -19 | -13 | -20 | -6 | -6 | 11 | 5 |
| 改变 （％） | -78.87 | -162.89 | 120.03 | 306.74 | -132.72 | -87.98 | -1,073.56 | -172.43 | -253.60 | 100.23 | -13.81 | 13.17 | 75.19 | -33.85 | 53.97 | -71.78 | 1.53 | -293.96 | -51.71 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
