现金流量表 (TTM)
Tobii AB（出版） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 149 | 186 | 204 | 50 | -97 | 31 | 15 | 71 | 141 | 136 | 250 | 259 | 260 | 95 | -39 | -35 | -54 | 7 | 86 | 216 |
| 改变 （％） | 25.17 | 9.57 | -75.37 | -293.23 | -131.96 | -51.61 | 373.33 | 98.59 | -3.55 | 83.82 | 3.60 | 0.39 | -63.46 | -141.05 | -10.26 | 54.29 | -112.96 | 1,128.57 | 151.16 | |
| 现金流百分比 | 169.44 | 82.67 | 141.72 | 99.80 | 359.26 | 110.71 | -75.00 | -443.75 | -1,762.50 | -377.78 | 675.68 | 959.26 | 3,250.00 | -57.23 | 11.75 | 30.17 | 40.60 | -5.83 | -477.78 | -229.79 |
| 投资活动产生的现金 | -224 | -91 | -68 | -46 | -46 | -415 | -426 | -438 | -433 | -169 | -188 | -203 | -220 | -229 | -262 | -311 | -307 | -356 | -328 | -269 |
| 改变 （％） | -59.39 | -24.84 | -32.46 | -0.43 | 802.17 | 2.65 | 2.82 | -1.14 | -60.97 | 11.24 | 7.98 | 8.37 | 4.09 | 14.41 | 18.70 | -1.29 | 15.96 | -7.87 | -17.99 | |
| 现金流百分比 | -255.53 | -40.44 | -47.57 | -91.85 | 170.37 | -1,482.14 | 2,130.00 | 2,737.50 | 5,412.50 | 469.44 | -508.11 | -751.85 | -2,750.00 | 137.95 | 78.92 | 268.10 | 230.83 | 296.67 | 1,822.22 | 286.17 |
| 融资活动产生的现金 | 150 | 149 | 26 | 56 | 122 | 406 | 393 | 345 | 278 | -8 | -30 | -32 | -30 | -29 | -30 | 234 | 231 | 226 | 227 | -36 |
| 改变 （％） | -0.93 | -82.68 | 115.50 | 119.42 | 232.79 | -3.20 | -12.21 | -19.42 | -102.88 | 275.00 | 6.67 | -6.25 | -3.33 | 3.45 | -880.00 | -1.28 | -2.16 | 0.44 | -115.86 | |
| 现金流百分比 | 171.49 | 66.22 | 17.94 | 110.54 | -451.85 | 1,450.00 | -1,965.00 | -2,156.25 | -3,475.00 | 22.22 | -81.08 | -118.52 | -375.00 | 17.47 | 9.04 | -201.72 | -173.68 | -188.33 | -1,261.11 | 38.30 |
| 现金周转 | 88 | 225 | 144 | 50 | -27 | 28 | -20 | -16 | -8 | -36 | 37 | 27 | 8 | -166 | -332 | -116 | -133 | -120 | -18 | -94 |
| 改变 （％） | 156.56 | -36.09 | -65.02 | -153.68 | -203.70 | -171.43 | -20.00 | -50.00 | 350.00 | -202.78 | -27.03 | -70.37 | -2,175.00 | 100.00 | -65.06 | 14.66 | -9.77 | -85.00 | 422.22 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
