现金流量表 (TTM)
Tangiamo Touch Technology AB（出版） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -23 | -13 | -10 | -3 | -6 | -14 | -11 | -12 | -16 | -14 | -9 | -0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 18 | 20 |
| 改变 （％） | -45.46 | -18.52 | -67.92 | 94.28 | 113.94 | -18.01 | 3.83 | 34.90 | -13.92 | -33.44 | -95.72 | -682.50 | 58.61 | -33.20 | 59.49 | 367.98 | 13.19 | |
| 现金流百分比 | 237.70 | 494.39 | 2,268.22 | -35.41 | -105.17 | 480.11 | -2,963.96 | 78.57 | 167.51 | 253.17 | 562.98 | 30.24 | -173.48 | 2,865.82 | -1,361.70 | 961.26 | 1,783.64 | 8,687.56 |
| 投资活动产生的现金 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -3 | -3 | -2 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -3 | -2 | -24 | -28 |
| 改变 （％） | -5.62 | 12.66 | 12.13 | -0.78 | 22.60 | -19.62 | -2.96 | -21.28 | 8.95 | 29.90 | 22.67 | -8.73 | -2.11 | -24.45 | -12.57 | 863.96 | 18.53 | |
| 现金流百分比 | 27.66 | 99.53 | 631.32 | -34.45 | -52.26 | 136.70 | -827.37 | 20.50 | 25.50 | 48.78 | 211.71 | 325.64 | 292.71 | -2,984.39 | 1,603.64 | -620.61 | -2,372.04 | -12,098.54 |
| 融资活动产生的现金 | 16 | 13 | 13 | 16 | 16 | 15 | 15 | -0 | 9 | 11 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 7 | 8 |
| 改变 （％） | -21.67 | 0.67 | 24.68 | -0.87 | -5.91 | 0.00 | -100.93 | -6,455.68 | 23.66 | 0.00 | -69.75 | -92.40 | 9.59 | -8.69 | -483.02 | -821.47 | 18.53 | |
| 现金流百分比 | -165.36 | -493.92 | -2,799.54 | 169.86 | 257.43 | -516.81 | 3,891.33 | 0.93 | -93.02 | -201.96 | -674.69 | -255.88 | -19.15 | 218.57 | -141.95 | -240.65 | 688.40 | 3,510.98 |
| 现金周转 | -10 | -3 | -0 | 9 | 6 | -3 | 0 | -15 | -10 | -5 | -2 | -1 | -1 | 0 | -0 | 0 | 1 | 0 |
| 改变 （％） | -73.77 | -82.24 | -2,155.02 | -34.59 | -146.87 | -113.28 | -4,016.45 | -36.72 | -43.04 | -70.07 | -20.24 | 1.54 | -109.60 | -240.60 | -325.93 | 152.21 | -76.76 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
