现金流量表 (TTM)
SyntheticMR AB（已发布） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -9 | -9 | -3 | -3 | 3 | 4 | 0 | -4 | -9 | -15 | -17 | -15 | -9 | -7 | -8 | 2 | -2 | -2 | 3 | -2 |
| 改变 （％） | 3.84 | -64.75 | -17.73 | -227.49 | 31.62 | -92.38 | -1,334.14 | 120.47 | 69.23 | 9.15 | -9.59 | -38.55 | -24.64 | 9.09 | -122.22 | -197.69 | 3.88 | -248.28 | -176.85 | |
| 现金流百分比 | 58.74 | 41.08 | 19.13 | 17.33 | -40.99 | -299.31 | -6.00 | -9.63 | -25.40 | -52.65 | -62.71 | 56.48 | 45.84 | 36.31 | 40.27 | -20.51 | 14.73 | -5.77 | 42.74 | 290.91 |
| 投资活动产生的现金 | -5 | -6 | -5 | -5 | -5 | -5 | -6 | -8 | -10 | -10 | -11 | -11 | -10 | -10 | -9 | -9 | -9 | -9 | -54 | -54 |
| 改变 （％） | 11.73 | -3.47 | 2.29 | -13.80 | 10.34 | 14.22 | 31.83 | 25.66 | 6.31 | 9.24 | -3.05 | -12.42 | -0.21 | -2.74 | -7.21 | 0.63 | -1.85 | 518.08 | 0.25 | |
| 现金流百分比 | 33.96 | 25.55 | 32.59 | 36.70 | 58.69 | 359.30 | 107.99 | -18.51 | -27.85 | -36.26 | -43.22 | 41.74 | 48.29 | 50.65 | 50.09 | 106.55 | 78.82 | -29.17 | -900.66 | 7,997.17 |
| 融资活动产生的现金 | -1 | -7 | -7 | -7 | -7 | -1 | -1 | 54 | 54 | 54 | 54 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | 40 | 58 | 56 |
| 改变 （％） | 616.58 | -0.11 | -0.11 | -0.10 | -86.37 | -0.42 | -5,734.63 | -0.01 | -0.01 | -0.03 | -101.86 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | -90.73 | 5.32 | -40,392.93 | 46.14 | -3.73 | |
| 现金流百分比 | 6.71 | 32.40 | 42.76 | 47.03 | 87.15 | 65.91 | 17.27 | 126.54 | 151.45 | 185.46 | 202.31 | 3.75 | 4.98 | 5.26 | 5.38 | 1.14 | 0.88 | 134.36 | 980.89 | -8,363.79 |
| 现金周转 | -15 | -22 | -16 | -15 | -8 | -1 | -6 | 42 | 35 | 29 | 27 | -27 | -20 | -19 | -19 | -8 | -11 | 30 | 6 | -1 |
| 改变 （％） | 48.50 | -24.33 | -9.17 | -46.09 | -81.98 | 280.03 | -869.03 | -16.46 | -18.35 | -8.36 | -200.38 | -24.29 | -4.87 | -1.64 | -56.38 | 36.03 | -365.23 | -79.98 | -111.29 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
