现金流量表 (TTM)
SynAct 制药公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -33 | -33 | -34 | -47 | -56 | -65 | -72 | -92 | -116 | -118 | -131 | -129 | -102 | -100 | -81 | -82 | -92 | -89 | -107 | -89 |
| 改变 （％） | -0.18 | 2.45 | 36.58 | 20.14 | 16.32 | 10.18 | 29.06 | 24.98 | 1.77 | 11.47 | -1.73 | -20.72 | -1.87 | -19.25 | 1.85 | 11.44 | -2.85 | 19.77 | -16.25 | |
| 现金流百分比 | -131.78 | -301.00 | -48.12 | -79.73 | -306.16 | -687.87 | 99.35 | -272.36 | -1,100.48 | -139.53 | -183.50 | 247.43 | 392.31 | 218.49 | 303.42 | -448.31 | -955.29 | 7,520.83 | 27,253.57 | -1,468.87 |
| 投资活动产生的现金 | 1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 改变 （％） | -111.04 | -17.20 | -0.00 | 6.49 | -92.68 | -50.00 | -0.00 | -166.67 | 1,250.00 | 874.07 | 50.19 | 0.51 | -6.80 | -63.78 | -98.51 | -100.00 | ||||
| 现金流百分比 | 3.34 | -0.84 | -0.11 | -0.13 | -0.45 | -0.06 | 0.00 | -0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.37 | -0.76 | -1.53 | -0.81 | -0.50 | 0.01 | 0.00 | |||
| 融资活动产生的现金 | 58 | 45 | 105 | 105 | 74 | 74 | -0 | 125 | 125 | 201 | 201 | 75 | 75 | 54 | 54 | 102 | 102 | 87 | 107 | 96 |
| 改变 （％） | -22.52 | 135.24 | 0.00 | -29.28 | -0.10 | -100.43 | -39,234.48 | -0.18 | 61.07 | -0.00 | -62.45 | 0.10 | -28.45 | 0.17 | 88.14 | 0.03 | -14.11 | 22.72 | -10.73 | |
| 现金流百分比 | 228.44 | 404.98 | 148.64 | 180.35 | 407.65 | 786.57 | 0.44 | 367.90 | 1,187.20 | 238.24 | 281.07 | -144.82 | -289.94 | -117.74 | -202.83 | 553.59 | 1,058.86 | -7,369.73 | -27,362.76 | 1,571.96 |
| 现金周转 | 25 | 11 | 71 | 58 | 18 | 9 | -72 | 34 | 10 | 84 | 71 | -52 | -26 | -46 | -27 | 18 | 10 | -1 | -0 | 6 |
| 改变 （％） | -56.30 | 540.93 | -17.58 | -68.71 | -48.23 | -862.80 | -147.08 | -69.07 | 702.67 | -15.24 | -172.88 | -50.00 | 76.20 | -41.85 | -168.93 | -47.70 | -112.34 | -66.95 | -1,653.83 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
