现金流量表 (TTM)
SeaTwirl AB（出版） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -62 | -11 | -20 | -25 | -15 | -18 | -9 | -9 | -9 | -13 | -10 | -4 | -15 | -18 | -21 | -22 | -22 | -17 | -17 |
| 改变 （％） | -82.55 | 84.45 | 26.24 | -39.92 | 17.26 | -51.00 | 5.32 | 0.55 | 39.13 | -26.39 | -55.46 | 247.70 | 19.08 | 21.48 | 2.85 | -0.22 | -21.46 | -2.92 | |
| 现金流百分比 | 943.37 | -26.19 | -54.60 | -111.04 | -49.17 | -66.78 | -21.54 | -27.69 | 35.57 | -46.41 | -28.16 | -9.74 | -28.53 | 242.30 | 87.50 | 91.28 | 77.24 | 77.69 | 82.56 |
| 投资活动产生的现金 | -4 | -6 | -10 | -10 | -22 | -24 | -26 | -29 | -31 | -31 | -29 | -25 | -6 | -5 | -3 | -2 | -6 | -5 | -4 |
| 改变 （％） | 57.59 | 68.63 | 2.61 | 122.10 | 7.17 | 7.59 | 13.59 | 5.53 | 0.49 | -7.06 | -14.88 | -75.38 | -25.66 | -32.51 | -31.28 | 208.10 | -23.45 | -28.57 | |
| 现金流百分比 | 55.83 | -14.00 | -26.68 | -44.10 | -72.19 | -89.60 | -63.47 | -87.98 | 118.65 | -111.80 | -85.68 | -56.59 | -11.74 | 62.26 | 12.49 | 8.71 | 22.75 | 22.30 | 17.44 |
| 融资活动产生的现金 | 60 | 58 | 67 | 58 | 69 | 69 | 75 | 72 | 14 | 72 | 72 | 72 | 72 | 15 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 |
| 改变 （％） | -2.01 | 14.42 | -12.63 | 17.71 | 0.00 | 9.61 | -4.48 | -80.32 | 407.87 | 0.44 | 0.23 | 0.06 | -79.55 | -100.02 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -100.00 | |
| 现金流百分比 | -899.20 | 140.19 | 181.28 | 255.14 | 221.36 | 256.38 | 185.01 | 215.67 | -54.22 | 258.21 | 213.84 | 166.33 | 140.27 | -204.56 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.00 |
| 现金周转 | -7 | 42 | 37 | 23 | 31 | 27 | 41 | 33 | -26 | 28 | 34 | 43 | 52 | -7 | -24 | -24 | -28 | -22 | -20 |
| 改变 （％） | -728.54 | -11.51 | -37.93 | 35.68 | -13.66 | 51.89 | -18.06 | -178.26 | -206.65 | 21.28 | 28.86 | 18.64 | -114.02 | 236.41 | -1.42 | 17.92 | -21.91 | -8.65 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
