现金流量表 (TTM)
SpectrumOne AB（出版） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 28 | -12 | -33 | -63 | -57 | -32 | -17 | -20 | -27 | -14 | -14 | -6 | -13 | -11 | -12 | -62 | -60 | -30 | -35 | 18 |
| 改变 （％） | -142.23 | 177.44 | 94.23 | -10.29 | -42.71 | -47.62 | 16.84 | 36.69 | -47.13 | -2.10 | -57.24 | 112.05 | -17.45 | 13.34 | 420.85 | -3.62 | -50.18 | 16.64 | -152.30 | |
| 现金流百分比 | 466.78 | -19.52 | -472.46 | 13,667.53 | -2,461.89 | 70.28 | -449.74 | -1,463.67 | -3,980.94 | 137.66 | 45.27 | 329.62 | 162.22 | 532.02 | -49,670.83 | -2,769.45 | -4,537.15 | -649.02 | 3,337.52 | -323.57 |
| 投资活动产生的现金 | -105 | -50 | -115 | -54 | -56 | -208 | -139 | -122 | -108 | -11 | -10 | -2 | 5 | 7 | 7 | 70 | 61 | 59 | 54 | -15 |
| 改变 （％） | -52.01 | 128.35 | -53.21 | 4.95 | 270.46 | -33.05 | -12.62 | -11.56 | -90.09 | -4.16 | -83.25 | -401.63 | 40.25 | 1.79 | 843.02 | -12.51 | -2.58 | -8.45 | -127.09 | |
| 现金流百分比 | -1,757.95 | -83.56 | -1,664.25 | 11,598.05 | -2,444.07 | 451.15 | -3,689.84 | -8,981.13 | -15,804.84 | 102.46 | 32.98 | 94.08 | -65.86 | -366.97 | 30,770.83 | 3,106.24 | 4,619.64 | 1,292.08 | -5,215.26 | 261.89 |
| 融资活动产生的现金 | 83 | 122 | 154 | 116 | 115 | 195 | 160 | 143 | 136 | 15 | -7 | 6 | -0 | 26 | 5 | -5 | 0 | -25 | -21 | -9 |
| 改变 （％） | 47.38 | 26.27 | -24.46 | -0.93 | 68.95 | -17.65 | -10.71 | -5.22 | -89.23 | -146.21 | -187.40 | -104.85 | -9,323.78 | -82.65 | -215.67 | -104.67 | -10,244.53 | -17.76 | -55.37 | |
| 现金流百分比 | 1,391.19 | 203.08 | 2,236.71 | -25,165.37 | 5,005.95 | -421.43 | 4,239.58 | 10,544.88 | 19,885.78 | -140.13 | 21.75 | -323.70 | 3.64 | -1,334.34 | 19,066.67 | -236.08 | 18.73 | -545.43 | 1,977.74 | 163.62 |
| 现金周转 | 6 | 60 | 7 | -0 | 2 | -46 | 4 | 1 | 1 | -10 | -31 | -2 | -8 | -2 | 0 | 2 | 1 | 5 | -1 | -6 |
| 改变 （％） | 909.59 | -88.54 | -106.71 | -598.05 | -2,106.91 | -108.19 | -64.10 | -49.74 | -1,628.89 | 197.74 | -94.13 | 330.88 | -74.83 | -101.21 | 9,241.67 | -41.17 | 248.29 | -122.68 | 439.44 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
