现金流量表 (TTM)
沙马兰石油公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 9 | 13 | 16 | 38 | 46 | 64 | 82 | 100 | 116 | 105 | 100 | 58 | 43 | 40 | 41 | 57 | 73 | 98 | 112 | 122 |
| 改变 （％） | 36.93 | 26.63 | 132.50 | 21.28 | 39.17 | 28.91 | 21.83 | 15.65 | -9.29 | -5.22 | -41.54 | -25.93 | -6.31 | 0.12 | 40.87 | 28.03 | 34.02 | 14.00 | 9.51 | |
| 现金流百分比 | 390.52 | 99.78 | 120.55 | 118.49 | 35.70 | 44.61 | 49.71 | 47.20 | -247.62 | -159.67 | -117.99 | -37.02 | -106.55 | -119.04 | -146.14 | -106.08 | -433.91 | 1,928.82 | 1,436.61 | 430.26 |
| 投资活动产生的现金 | -7 | 0 | 2 | 4 | 5 | 10 | 15 | 11 | -107 | -124 | -141 | -145 | -31 | -22 | -12 | -5 | -9 | -4 | 3 | 3 |
| 改变 （％） | -102.96 | 879.10 | 92.58 | 26.17 | 102.80 | 53.67 | -24.32 | -1,050.10 | 15.43 | 13.89 | 2.83 | -78.29 | -29.16 | -48.11 | -60.36 | 100.37 | -55.84 | -161.82 | 21.55 | |
| 现金流百分比 | -282.79 | 1.56 | 14.57 | 11.86 | 3.72 | 6.77 | 8.99 | 5.30 | 228.62 | 187.60 | 166.56 | 91.92 | 77.55 | 65.51 | 41.68 | 8.51 | 54.50 | -79.82 | 32.24 | 10.72 |
| 融资活动产生的现金 | -0 | -0 | -5 | -10 | 78 | 70 | 68 | 101 | -56 | -47 | -43 | -71 | -52 | -52 | -57 | -106 | -81 | -89 | -107 | -97 |
| 改变 （％） | 5.00 | 3,076.87 | 105.93 | -910.94 | -10.56 | -1.81 | 47.58 | -155.13 | -14.79 | -8.53 | 63.45 | -26.34 | -0.06 | 8.52 | 87.55 | -24.03 | 10.28 | 19.78 | -8.85 | |
| 现金流百分比 | -5.82 | -1.14 | -34.57 | -30.10 | 60.64 | 48.69 | 41.33 | 47.53 | 118.88 | 72.01 | 51.35 | 45.05 | 128.94 | 153.66 | 204.47 | 197.60 | 479.60 | -1,754.24 | -1,372.81 | -342.24 |
| 现金周转 | 2 | 13 | 14 | 32 | 129 | 143 | 166 | 213 | -47 | -66 | -85 | -158 | -41 | -34 | -28 | -54 | -17 | 5 | 8 | 28 |
| 改变 （％） | 435.88 | 4.81 | 136.54 | 302.53 | 11.38 | 15.68 | 28.33 | -122.04 | 40.67 | 28.27 | 86.32 | -74.27 | -16.14 | -18.45 | 94.07 | -68.70 | -130.15 | 53.06 | 265.64 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
