现金流量表 (TTM)
Safello Group AB（出版） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 3 | 2 | -3 | -4 | -11 | -14 | -15 | -16 | -12 | -10 | -12 | -10 | -1 | -0 | 2 | 1 | -6 | -7 | -7 |
| 改变 （％） | -22.78 | -220.89 | 54.62 | 168.56 | 27.75 | 2.37 | 10.37 | -24.26 | -15.44 | 17.86 | -14.10 | -85.92 | -89.28 | -1,304.46 | -40.67 | -615.51 | 14.23 | 5.02 | |
| 现金流百分比 | 21.22 | 19.78 | -5.65 | -11.74 | -63.21 | -89.01 | 55.41 | 90.90 | 91.70 | 91.87 | 99.12 | 103.74 | 143.77 | -8.29 | 32.02 | 24.25 | -1,228.03 | 231.26 | 105.02 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -2 | -2 | -12 | -12 | -11 | -12 | -2 | -1 | -1 | -0 | -0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 | |
| 改变 （％） | 13,014.91 | 6.77 | 584.35 | 0.09 | -11.66 | 6.27 | -86.27 | -31.49 | -17.35 | -88.24 | -32.71 | 107.54 | -1.89 | 84.20 | -41.64 | -90.54 | |||
| 现金流百分比 | -0.10 | -15.22 | -3.84 | -35.31 | -70.87 | -69.01 | 44.59 | 9.10 | 8.30 | 8.13 | 0.88 | 0.72 | 84.73 | 56.38 | 70.60 | 1,277.28 | -122.89 | -5.02 | |
| 融资活动产生的现金 | 11 | 11 | 52 | 52 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 改变 （％） | 0.27 | 376.93 | 0.00 | -20.96 | -0.00 | -100.00 | NaN | 0.00 | 0.00 | 53.47 | -65.16 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | |||||
| 现金流百分比 | 80.59 | 97.52 | 109.98 | 147.71 | 234.08 | 258.02 | -0.00 | -0.00 | -4.46 | -43.87 | 23.61 | 11.62 | 5.17 | 50.74 | -8.37 | -0.00 | |||
| 现金周转 | 14 | 11 | 47 | 35 | 18 | 16 | -26 | -18 | -13 | -11 | -12 | -10 | -1 | 2 | 6 | 5 | 0 | -3 | -7 |
| 改变 （％） | -17.14 | 322.89 | -25.54 | -50.13 | -9.28 | -264.46 | -32.73 | -24.92 | -15.60 | 9.23 | -17.92 | -89.84 | -285.77 | 211.94 | -21.66 | -89.82 | -706.58 | 131.26 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
