现金流量表 (TTM)
Raketech集团控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 11 | 12 | 14 | 13 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 | 21 | 22 | 20 | 20 | 16 | 12 | 11 |
| 改变 （％） | 10.53 | 9.69 | -1.23 | -1.18 | 10.08 | 11.35 | 4.10 | 4.95 | 5.76 | 3.70 | 8.97 | -2.94 | 1.82 | 4.01 | -9.93 | 2.30 | -18.22 | -29.92 | -8.72 | |
| 现金流百分比 | 638.83 | 1,601.74 | 1,752.44 | 616.06 | -723.06 | -831.11 | -1,233.90 | -770.05 | 697.46 | 387.71 | 290.70 | 238.28 | 221.91 | 389.37 | -941.20 | -833.35 | -204.73 | -184.49 | -291.86 | -149.25 |
| 投资活动产生的现金 | -8 | -10 | -9 | -9 | -20 | -29 | -32 | -33 | -22 | -13 | -12 | -9 | -8 | -6 | -14 | -14 | -15 | -16 | -9 | -11 |
| 改变 （％） | 28.85 | -7.59 | -0.32 | 122.08 | 42.81 | 10.70 | 4.66 | -33.58 | -40.08 | -10.36 | -22.45 | -12.99 | -30.43 | 157.28 | -0.52 | 4.65 | 9.97 | -43.00 | 19.85 | |
| 现金流百分比 | -432.90 | -1,265.32 | -1,166.31 | -413.80 | 1,091.49 | 1,627.55 | 2,402.12 | 1,507.18 | -863.98 | -272.08 | -176.33 | -102.86 | -85.87 | -102.95 | 615.59 | 602.04 | 151.29 | 183.34 | 235.89 | 158.39 |
| 融资活动产生的现金 | -2 | -2 | -4 | -2 | 5 | 12 | 14 | 14 | 7 | -1 | -1 | -3 | -3 | -10 | -10 | -8 | -15 | -9 | -6 | -6 |
| 改变 （％） | -1.61 | 106.15 | -40.90 | -321.02 | 148.48 | 15.04 | -1.14 | -52.30 | -111.45 | 23.11 | 224.42 | 4.57 | 214.36 | -1.18 | -20.68 | 92.15 | -39.65 | -32.18 | 3.10 | |
| 现金流百分比 | -105.92 | -236.42 | -486.13 | -102.26 | -268.43 | -696.44 | -1,068.22 | -633.09 | 260.61 | -15.69 | -13.96 | -34.07 | -34.18 | -185.19 | 425.32 | 331.66 | 153.04 | 101.78 | 155.81 | 90.00 |
| 现金周转 | 2 | 1 | 1 | 2 | -2 | -2 | -1 | -2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 9 | 5 | -2 | -2 | -10 | -9 | -4 | -7 |
| 改变 （％） | -55.92 | 0.26 | 180.95 | -184.19 | -4.23 | -25.00 | 66.81 | -215.87 | 90.26 | 38.31 | 32.94 | 4.22 | -41.97 | -143.03 | 1.72 | 316.42 | -9.25 | -55.70 | 78.49 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
