现金流量表 (TTM)
Q-line AB（已发布） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -213 | -237 | -234 | -225 | -241 | -249 | -243 | -266 | -256 | -251 | -273 | -259 | -260 | -229 | -204 | -195 | -190 | -182 | -185 | -176 |
| 改变 （％） | 11.59 | -1.27 | -4.15 | 7.27 | 3.46 | -2.45 | 9.23 | -3.51 | -2.09 | 8.92 | -5.10 | 0.28 | -12.12 | -10.68 | -4.61 | -2.26 | -4.11 | 1.16 | -4.79 | |
| 现金流百分比 | 15,102.91 | 1,499.75 | 1,478.15 | -2,211.40 | -6,364.31 | -5,039.96 | -8,424.15 | 929.49 | -3,522.03 | -434.10 | -5,280.94 | -4,744.54 | -996.64 | -2,534.34 | -2,316.94 | 4,665.00 | 400.72 | 324.55 | -477.57 | -284.16 |
| 投资活动产生的现金 | -44 | -32 | -35 | -48 | -39 | -24 | -31 | 246 | 274 | 315 | 260 | 185 | 40 | -8 | -7 | -9 | 72 | -5 | -2 | -4 |
| 改变 （％） | -26.68 | 9.50 | 36.84 | -19.20 | -38.66 | 27.70 | -903.28 | 11.43 | 15.00 | -17.46 | -29.09 | -78.13 | -119.24 | -8.22 | 23.18 | -923.50 | -106.97 | -64.49 | 109.05 | |
| 现金流百分比 | 3,128.34 | 204.10 | 223.12 | -476.54 | -1,033.05 | -484.99 | -1,061.19 | -861.09 | 3,768.14 | 545.53 | 5,029.44 | 3,376.52 | 154.69 | -86.13 | -80.91 | 210.35 | -152.24 | 8.97 | -4.63 | -6.05 |
| 融资活动产生的现金 | 255 | 254 | 254 | 283 | 284 | 278 | 277 | -9 | -11 | -7 | 18 | 80 | 246 | 245 | 220 | 199 | 71 | 131 | 225 | 242 |
| 改变 （％） | -0.59 | 0.01 | 11.55 | 0.23 | -1.98 | -0.55 | -103.26 | 17.69 | -37.87 | -375.38 | 340.42 | 206.68 | -0.09 | -10.33 | -9.34 | -64.48 | 85.27 | 71.61 | 7.24 | |
| 现金流百分比 | -18,131.46 | -1,603.85 | -1,601.27 | 2,787.96 | 7,497.31 | 5,624.93 | 9,585.27 | 31.61 | -146.10 | -11.43 | 351.49 | 1,465.58 | 941.48 | 2,721.60 | 2,497.71 | -4,779.52 | -149.19 | -233.45 | 582.73 | 390.57 |
| 现金周转 | -1 | -16 | -16 | 10 | 4 | 5 | 3 | -29 | 7 | 58 | 5 | 5 | 26 | 9 | 9 | -4 | -47 | -56 | 39 | 62 |
| 改变 （％） | 1,023.79 | 0.17 | -164.07 | -62.73 | 30.65 | -41.64 | -1,089.95 | -125.46 | 694.35 | -91.05 | 5.62 | 377.40 | -65.44 | -2.30 | -147.38 | 1,037.85 | 18.40 | -168.75 | 60.01 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
