现金流量表 (TTM)
Qlucore AB（出版） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1 | -5 | -6 | -6 | -7 | -7 | -8 | -11 | -8 | -10 | -12 | -13 | -17 | -9 | -11 | -11 | -14 |
| 改变 （％） | 357.49 | 17.19 | -1.10 | 18.63 | 6.49 | 7.11 | 42.99 | -27.49 | 25.13 | 22.92 | 7.10 | 27.83 | -49.27 | 23.28 | 7.55 | 24.15 | |
| 现金流百分比 | -4.69 | -28.63 | -32.36 | -5.67 | -9.67 | -10.40 | -12.03 | 35.27 | 28.51 | 29.90 | 31.48 | 37.11 | 41.23 | 29.86 | 39.70 | 49.07 | 60.59 |
| 投资活动产生的现金 | -4 | -4 | -6 | -8 | -9 | -11 | -12 | -19 | -19 | -22 | -26 | -21 | -23 | -19 | -14 | -10 | -8 |
| 改变 （％） | 4.88 | 31.45 | 35.05 | 15.55 | 18.17 | 14.39 | 59.76 | -1.61 | 17.93 | 14.52 | -17.34 | 6.10 | -17.59 | -21.95 | -29.73 | -19.23 | |
| 现金流百分比 | -18.02 | -25.23 | -31.99 | -7.65 | -12.71 | -15.18 | -18.75 | 61.41 | 67.34 | 66.57 | 65.31 | 59.42 | 54.78 | 64.45 | 54.25 | 43.81 | 35.20 |
| 融资活动产生的现金 | 28 | 27 | 29 | 115 | 86 | 88 | 85 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | -6.08 | 10.74 | 290.35 | -24.88 | 1.65 | -3.37 | -100.95 | -0.00 | -0.00 | 17.57 | 18.42 | 13.33 | 11.76 | 3.51 | -4.95 | -15.62 | |
| 现金流百分比 | 122.50 | 153.62 | 164.09 | 113.42 | 122.50 | 125.86 | 131.33 | 2.57 | 2.86 | 2.40 | 2.42 | 3.15 | 3.10 | 4.95 | 5.52 | 6.03 | 5.06 |
| 现金周转 | 23 | 17 | 18 | 101 | 70 | 70 | 65 | -31 | -28 | -34 | -39 | -36 | -41 | -29 | -27 | -23 | -23 |
| 改变 （％） | -25.11 | 3.68 | 464.72 | -30.45 | -1.06 | -7.40 | -148.78 | -10.27 | 19.30 | 16.72 | -9.15 | 15.08 | -29.96 | -7.28 | -12.98 | 0.54 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
