现金流量表 (TTM)
QleanAir AB（公开） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 63 | 72 | 101 | 103 | 102 | 104 | 80 | 52 | 42 | 30 | 41 | 51 | 58 | 63 | 52 | 52 | 37 | 40 | 42 | 46 |
| 改变 （％） | 15.02 | 40.42 | 1.28 | -0.84 | 2.38 | -23.61 | -34.16 | -19.40 | -29.59 | 37.94 | 24.13 | 13.55 | 8.38 | -17.35 | 0.33 | -28.60 | 7.14 | 5.49 | 9.99 | |
| 现金流百分比 | -976.06 | -1,641.62 | -2,861.24 | -4,287.05 | -884.39 | 610.44 | -1,436.43 | -844.41 | -971.61 | -1,098.71 | 748.36 | 512.39 | -3,356.85 | -622.14 | -779.16 | -307.87 | -464.22 | -820.82 | -256.84 | -3,528.00 |
| 投资活动产生的现金 | -33 | -26 | -24 | -23 | -27 | -28 | -27 | -26 | -28 | -28 | -30 | -31 | -24 | -24 | -20 | -22 | -25 | -24 | -26 | -21 |
| 改变 （％） | -21.32 | -7.16 | -5.81 | 18.95 | 3.22 | -3.03 | -5.09 | 5.93 | 2.56 | 7.58 | 1.46 | -21.54 | -1.82 | -15.36 | 9.37 | 12.95 | -4.22 | 9.03 | -17.44 | |
| 现金流百分比 | 521.37 | 599.84 | 691.21 | 963.10 | 238.32 | -165.85 | 495.38 | 419.78 | 634.79 | 1,045.60 | -555.44 | -310.83 | 1,407.08 | 236.25 | 302.99 | 130.51 | 311.31 | 492.09 | 159.15 | 1,641.01 |
| 融资活动产生的现金 | -32 | -47 | -74 | -78 | -83 | -59 | -57 | -34 | -21 | -7 | -8 | -12 | -35 | -46 | -37 | -43 | -19 | -21 | -31 | -25 |
| 改变 （％） | 47.33 | 56.56 | 5.24 | 7.00 | -28.83 | -3.35 | -40.88 | -37.70 | -68.86 | 17.40 | 58.60 | 185.86 | 32.38 | -20.73 | 18.22 | -56.32 | 12.29 | 43.62 | -18.27 | |
| 现金流百分比 | 498.46 | 1,073.85 | 2,086.78 | 3,248.73 | 723.16 | -346.97 | 1,033.02 | 545.26 | 484.93 | 242.54 | -140.60 | -123.00 | 2,028.57 | 459.23 | 551.59 | 256.82 | 236.88 | 438.97 | 187.01 | 1,908.80 |
| 现金周转 | -6 | -4 | -4 | -2 | -12 | 17 | -6 | -6 | -4 | -3 | 5 | 10 | -2 | -10 | -7 | -17 | -8 | -5 | -16 | -1 |
| 改变 （％） | -31.61 | -19.44 | -32.40 | 380.69 | -248.33 | -132.46 | 12.01 | -29.95 | -37.74 | -302.51 | 81.30 | -117.33 | 484.79 | -34.00 | 153.91 | -52.65 | -39.41 | 237.11 | -91.99 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
