现金流量表 (TTM)
Physitrack PLC 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 改变 （％） | 18.99 | -15.60 | -38.17 | -47.17 | -1.03 | -48.50 | 16.83 | 128.88 | 59.77 | 20.70 | 7.96 | 20.59 | 16.09 | 17.35 | -1.90 | 2.90 | -0.32 | -0.79 | 18.12 | |
| 现金流百分比 | 163.65 | 268.49 | 282.16 | 8.07 | 5.10 | 5.92 | 4.99 | -3.06 | -6.08 | -11.39 | -22.40 | -54.90 | -359.00 | -6,348.46 | -2,287.54 | -2,938.62 | 3,810.30 | 1,668.92 | -1,078.37 | -3,594.29 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -1 | -1 | -2 | -4 | -5 | -9 | -13 | -15 | -15 | -12 | -9 | -5 | -5 | -3 | -3 | -4 | -3 | -3 | -3 |
| 改变 （％） | 91.60 | -3.92 | 53.39 | 71.92 | 21.01 | 87.60 | 49.33 | 16.83 | -0.58 | -16.82 | -29.64 | -36.91 | -7.75 | -32.48 | 2.22 | 2.45 | -1.98 | -3.34 | -8.34 | |
| 现金流百分比 | -62.29 | -164.55 | -196.85 | -13.97 | -28.73 | -40.78 | -125.15 | 97.97 | 99.45 | 115.99 | 157.21 | 251.16 | 859.14 | 12,073.07 | 2,503.23 | 3,350.68 | -4,325.33 | -1,862.96 | 1,172.86 | 3,033.54 |
| 融资活动产生的现金 | -0 | 0 | 0 | 17 | 16 | 15 | 15 | -1 | -1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0 | -1 |
| 改变 （％） | -341.84 | 1,188.78 | 15,665.45 | -2.74 | -7.67 | -0.01 | -103.66 | 102.02 | -172.45 | 264.52 | 17.12 | -22.99 | -10.45 | -93.52 | 112.77 | 52.79 | 9.02 | -104.78 | 2,506.08 | |
| 现金流百分比 | -0.27 | 0.90 | 14.50 | 105.79 | 123.02 | 133.28 | 217.99 | 4.18 | 7.34 | -6.24 | -37.07 | -98.58 | -411.62 | -5,614.83 | -111.70 | -311.21 | 599.15 | 287.04 | 8.93 | 656.86 |
| 现金周转 | 1 | 1 | 1 | 16 | 13 | 11 | 7 | -13 | -15 | -13 | -8 | -3 | -1 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | -27.47 | -19.69 | 2,060.66 | -16.37 | -14.77 | -38.87 | -290.77 | 15.08 | -14.76 | -38.63 | -55.96 | -81.56 | -93.44 | 225.67 | -23.63 | -179.36 | 127.57 | -253.53 | -64.56 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
