现金流量表 (TTM)
精确生物识别 AB（已出版） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 24 | 22 | 14 | 10 | 7 | -1 | 6 | 11 | 7 | 4 | -9 | -7 | -8 | -11 | -8 | -9 | 1 | 10 | 15 | 12 |
| 改变 （％） | -8.96 | -34.85 | -27.43 | -27.57 | -120.01 | -519.96 | 73.52 | -37.39 | -42.29 | -328.49 | -27.14 | 17.01 | 40.53 | -27.68 | 20.10 | -115.73 | 584.01 | 49.08 | -17.00 | |
| 现金流百分比 | 230.48 | 844.00 | -177.66 | -74.70 | -47.72 | 12.28 | -49.79 | -139.09 | -47.37 | -22.21 | 38.41 | -31.25 | -33.14 | -953.06 | -115.91 | 27.62 | -6.47 | -102.29 | -293.23 | -152.30 |
| 投资活动产生的现金 | -13 | -18 | -20 | -22 | -21 | -30 | -38 | -30 | -39 | -60 | -52 | -58 | -48 | -25 | -23 | -22 | -22 | -18 | -17 | -18 |
| 改变 （％） | 32.03 | 14.80 | 7.60 | -5.67 | 45.94 | 26.18 | -20.48 | 29.51 | 52.63 | -12.69 | 10.98 | -17.44 | -47.27 | -8.63 | -5.41 | -1.39 | -18.87 | -0.13 | 4.78 | |
| 现金流百分比 | -129.75 | -689.12 | 255.63 | 159.36 | 132.60 | 248.91 | 303.21 | 388.12 | 273.41 | 339.09 | 224.08 | -277.68 | -207.80 | -2,242.34 | -344.53 | 64.66 | 94.91 | 178.08 | 341.98 | 224.23 |
| 融资活动产生的现金 | 0 | -1 | -2 | -2 | -2 | 20 | 19 | 12 | 18 | 38 | 38 | 86 | 79 | 37 | 38 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 |
| 改变 （％） | -∞ | 22.93 | 23.08 | 14.63 | -917.70 | -1.35 | -40.24 | 55.65 | 113.65 | -0.97 | 125.74 | -7.93 | -52.71 | 0.88 | -106.86 | -1.90 | 0.47 | -0.86 | -17.99 | |
| 现金流百分比 | 0.00 | -53.37 | 21.20 | 15.12 | 15.29 | -160.77 | -153.11 | -147.29 | -124.71 | -216.49 | -162.27 | 409.02 | 341.29 | 3,302.66 | 560.26 | 7.63 | 11.14 | 25.89 | 49.35 | 25.33 |
| 现金周转 | 10 | 3 | -8 | -14 | -16 | -12 | -13 | -8 | -14 | -18 | -23 | 21 | 23 | 1 | 7 | -34 | -23 | -10 | -5 | -8 |
| 改变 （％） | -75.14 | -409.49 | 72.61 | 13.36 | -22.26 | 3.59 | -37.88 | 83.84 | 23.07 | 32.12 | -189.56 | 10.33 | -95.11 | 494.69 | -603.99 | -32.82 | -56.76 | -48.00 | 59.80 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
