现金流量表 (TTM)
Polygiene集团AB 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 4 | 3 | 17 | 19 | 29 | 38 | 22 | 21 | 13 | -2 | -3 | -7 | -7 | 4 | 6 | 14 | 16 | 24 | 18 | 5 |
| 改变 （％） | -29.56 | 497.15 | 8.85 | 51.63 | 30.78 | -40.81 | -4.80 | -36.93 | -111.55 | 82.38 | 132.35 | 4.77 | -155.23 | 60.72 | 134.05 | 9.09 | 56.64 | -27.83 | -71.23 | |
| 现金流百分比 | -187.89 | -676.80 | 59.87 | 55.21 | 67.94 | 78.21 | 125.39 | 174.47 | 238.97 | 35.55 | 44.11 | 100.85 | 95.51 | -93.18 | 481.41 | 198.86 | 157.50 | 98.96 | 134.55 | -73.36 |
| 投资活动产生的现金 | -6 | -4 | -404 | -404 | -405 | -407 | -50 | -51 | -50 | -52 | -10 | -10 | -9 | -9 | -8 | -7 | -7 | -2 | -2 | -2 |
| 改变 （％） | -31.49 | 9,899.53 | -0.10 | 0.39 | 0.52 | -87.67 | 2.07 | -2.42 | 4.14 | -80.40 | -6.92 | -9.03 | 8.93 | -16.06 | -11.14 | -5.54 | -76.08 | -2.77 | 32.97 | |
| 现金流百分比 | 267.70 | 937.82 | -1,389.08 | -1,175.74 | -957.89 | -847.60 | -283.05 | -422.27 | -894.81 | 1,199.84 | 160.01 | 146.55 | 120.51 | 231.87 | -625.63 | -98.12 | -67.29 | -6.46 | -11.83 | 29.81 |
| 融资活动产生的现金 | -0 | 1 | 415 | 418 | 418 | 416 | 45 | 41 | 41 | 48 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | -1 | -1 | -7 |
| 改变 （％） | -255.96 | 59,716.71 | 0.79 | -0.05 | -0.46 | -89.24 | -7.81 | 0.07 | 15.01 | -91.00 | 14.68 | -2.71 | -59.14 | -4.10 | -33.16 | -13.60 | -227.69 | -4.64 | 400.46 | |
| 现金流百分比 | 20.19 | -161.02 | 1,426.70 | 1,218.39 | 988.22 | 865.89 | 252.24 | 339.87 | 738.63 | -1,093.76 | -67.00 | -75.60 | -66.49 | -47.99 | 147.94 | 17.45 | 10.95 | -5.61 | -10.07 | 95.54 |
| 现金周转 | -2 | -0 | 29 | 34 | 42 | 48 | 18 | 12 | 6 | -4 | -6 | -6 | -7 | -4 | 1 | 7 | 10 | 25 | 13 | -7 |
| 改变 （％） | -80.44 | -6,851.04 | 18.03 | 23.23 | 13.60 | -63.08 | -31.58 | -53.95 | -177.66 | 47.00 | 1.63 | 10.62 | -43.39 | -131.11 | 466.61 | 37.74 | 149.29 | -46.92 | -152.77 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
