现金流量表 (TTM)
相位全息成像 PHI AB（已出版） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -17 | -17 | -14 | -16 | -16 | -21 | 1 | 33 | 33 | 34 | 13 | -24 | -18 | -18 | -17 | 7 | -6 | -12 | -19 |
| 改变 （％） | -3.05 | -15.04 | 15.16 | -3.72 | 29.89 | -105.55 | 2,817.03 | 0.23 | 2.06 | -60.75 | -283.63 | -25.41 | -0.01 | -8.27 | -141.06 | -181.76 | 112.14 | 55.91 | |
| 现金流百分比 | 100.35 | 97.00 | 116.47 | 212.45 | 222.91 | 1,290.00 | -136.90 | 162.98 | 173.85 | 347.48 | 343.43 | 105.87 | 90.04 | 158.17 | 325.99 | -284.81 | -72.18 | -48.62 | -129.99 |
| 投资活动产生的现金 | -4 | -4 | -4 | -5 | -5 | -6 | -7 | -7 | -6 | -7 | -7 | -8 | -9 | -10 | -10 | -9 | -10 | -9 | -8 |
| 改变 （％） | 3.90 | 15.79 | 19.76 | 3.86 | 5.45 | 23.69 | -3.40 | -5.71 | 7.05 | -1.29 | 15.01 | 14.31 | 14.21 | -0.71 | -10.33 | 13.29 | -11.54 | -10.07 | |
| 现金流百分比 | 20.56 | 21.29 | 34.85 | 66.10 | 74.82 | 351.51 | 830.89 | -32.76 | -32.88 | -68.92 | -171.32 | 33.08 | 43.11 | 86.50 | 192.96 | 368.17 | -129.29 | -36.32 | -56.00 |
| 融资活动产生的现金 | 4 | 3 | 6 | 14 | 14 | 25 | 5 | -6 | -8 | -17 | -3 | 9 | 7 | 17 | 22 | -0 | 19 | 45 | 41 |
| 改变 （％） | -11.72 | 88.50 | 119.65 | 1.63 | 74.98 | -79.84 | -224.67 | 27.40 | 122.51 | -83.96 | -421.74 | -25.37 | 148.41 | 28.91 | -101.87 | -4,828.36 | 138.82 | -9.82 | |
| 现金流百分比 | -21.89 | -19.26 | -51.32 | -178.54 | -197.73 | -1,541.51 | -593.99 | -30.22 | -40.98 | -178.56 | -72.12 | -38.95 | -33.15 | -144.66 | -418.95 | 16.64 | 243.88 | 184.95 | 285.98 |
| 现金周转 | -17 | -17 | -12 | -8 | -7 | -2 | -1 | 20 | 19 | 10 | 4 | -23 | -20 | -12 | -5 | -2 | 8 | 25 | 14 |
| 改变 （％） | 0.31 | -29.24 | -36.87 | -8.24 | -77.56 | -47.67 | -2,550.24 | -6.04 | -48.93 | -60.29 | -695.67 | -12.29 | -43.08 | -55.49 | -53.01 | -422.60 | 214.92 | -41.68 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
