现金流量表 (TTM)
Paradox Interactive AB（出版） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,005 | 1,126 | 1,024 | 1,008 | 854 | 737 | 827 | 827 | 1,010 | 1,085 | 1,093 | 1,253 | 1,271 | 1,452 | 1,344 | 1,314 | 1,207 | 1,124 | 1,253 | 1,124 |
| 改变 （％） | 12.11 | -9.06 | -1.59 | -15.24 | -13.79 | 12.32 | -0.06 | 22.12 | 7.43 | 0.76 | 14.62 | 1.42 | 14.27 | -7.42 | -2.26 | -8.10 | -6.93 | 11.51 | -10.31 | |
| 现金流百分比 | 607.31 | 527.96 | 1,106.32 | 7,309.43 | -1,790.58 | -438.87 | -1,782.41 | -1,472.21 | 888.73 | 734.02 | 772.46 | 546.36 | 1,841.92 | 414.20 | 364.15 | 386.34 | 265.06 | 302.57 | 391.87 | -771.58 |
| 投资活动产生的现金 | -686 | -758 | -781 | -845 | -760 | -767 | -735 | -753 | -769 | -807 | -820 | -762 | -953 | -848 | -726 | -635 | -391 | -403 | -573 | -699 |
| 改变 （％） | 10.47 | 3.01 | 8.18 | -10.04 | 0.83 | -4.15 | 2.45 | 2.15 | 4.95 | 1.57 | -7.05 | 25.14 | -11.02 | -14.40 | -12.57 | -38.41 | 3.13 | 42.02 | 22.07 | |
| 现金流百分比 | -414.96 | -355.49 | -843.77 | -6,127.92 | 1,593.16 | 456.74 | 1,582.92 | 1,340.28 | -676.80 | -546.06 | -579.28 | -332.27 | -1,382.08 | -242.01 | -196.71 | -186.69 | -85.85 | -108.59 | -179.12 | 480.02 |
| 融资活动产生的现金 | -151 | -148 | -148 | -143 | -139 | -140 | -140 | -140 | -141 | -141 | -141 | -247 | -248 | -249 | -250 | -356 | -356 | -355 | -355 | -567 |
| 改变 （％） | -1.91 | -0.46 | -3.21 | -2.55 | 0.13 | 0.21 | 0.26 | 0.39 | 0.11 | 0.12 | 75.07 | 0.21 | 0.54 | 0.23 | 42.50 | 0.02 | -0.14 | 0.05 | 59.49 | |
| 现金流百分比 | -91.50 | -69.60 | -159.64 | -1,037.34 | 292.16 | 83.17 | 301.37 | 249.74 | -123.94 | -95.39 | -99.76 | -107.77 | -358.98 | -71.03 | -67.60 | -104.57 | -78.09 | -95.65 | -111.15 | 389.18 |
| 现金周转 | 165 | 213 | 93 | 14 | -48 | -168 | -46 | -56 | 114 | 148 | 141 | 229 | 69 | 351 | 369 | 340 | 455 | 371 | 320 | -146 |
| 改变 （％） | 28.96 | -56.60 | -85.10 | -446.02 | 251.72 | -72.34 | 20.99 | -302.30 | 30.07 | -4.26 | 62.05 | -69.92 | 408.15 | 5.31 | -7.88 | 33.94 | -18.47 | -13.90 | -145.55 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
