现金流量表 (TTM)
光猫公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 改变 （％） | 139.81 | -9.16 | -10.08 | -43.10 | -75.76 | -143.61 | 329.33 | -235.93 | 173.57 | 16.45 | 14.13 | -75.56 | -309.14 | 118.61 | 54.26 | -23.62 | -30.92 | 24.68 | 19.80 | |
| 现金流百分比 | -199.33 | 107.11 | 97.33 | 87.55 | 66.62 | 24.38 | -8.23 | -28.80 | 33.80 | 81.34 | 157.45 | 531.96 | 541.30 | 523.33 | -3,964.59 | -1,118.98 | -2,609.90 | 1,711.39 | 2,267.72 | 2,898.54 |
| 投资活动产生的现金 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -5 | -7 | -7 | -7 | -5 | -2 | -3 | -4 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 |
| 改变 （％） | 18.64 | 6.40 | 6.01 | 6.97 | 6.52 | 71.69 | 41.76 | -1.30 | -1.31 | -32.19 | -47.47 | 21.46 | 17.67 | -1.29 | -1.31 | -22.91 | -29.72 | 7.47 | 6.95 | |
| 现金流百分比 | -663.49 | 176.39 | 187.73 | 199.08 | 284.82 | 457.91 | 608.31 | 703.20 | 599.27 | 520.33 | 586.48 | 911.99 | 4,611.73 | -2,508.58 | 8,580.63 | 1,549.40 | 3,647.20 | -2,433.08 | -2,778.84 | -3,170.90 |
| 融资活动产生的现金 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 改变 （％） | -14.95 | 0.82 | 0.81 | 0.74 | 0.73 | 69.05 | 40.84 | 7.50 | 6.97 | -22.77 | -29.49 | -9.70 | -10.74 | -37.50 | -60.01 | -7.10 | -7.64 | -30.02 | -42.89 | |
| 现金流百分比 | 962.81 | -183.50 | -185.06 | -186.63 | -251.45 | -382.29 | -500.02 | -574.30 | -533.03 | -501.67 | -643.99 | -1,344.32 | -5,053.80 | 2,085.25 | -4,516.04 | -330.42 | -937.30 | 821.69 | 611.12 | 372.36 |
| 现金周转 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 |
| 改变 （％） | -546.27 | -0.03 | -0.03 | -25.23 | -33.74 | 29.25 | 22.63 | 15.82 | 13.66 | -39.84 | -66.22 | -75.98 | -316.32 | -128.86 | 446.54 | -67.25 | -205.35 | -5.90 | -6.27 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
