现金流量表 (TTM)
Proact IT Group AB（出版） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 411 | 468 | 442 | 510 | 314 | 312 | 409 | 290 | 363 | 454 | 444 | 647 | 532 | 606 | 607 | 557 | 524 | 476 | 472 |
| 改变 （％） | 13.80 | -5.55 | 15.40 | -38.51 | -0.50 | 31.01 | -29.20 | 25.42 | 25.10 | -2.36 | 45.81 | -17.74 | 13.83 | 0.23 | -8.19 | -5.97 | -9.22 | -0.74 | |
| 现金流百分比 | 229.38 | 491.96 | 429.85 | 458.61 | -416.30 | -7,134.24 | 1,595.80 | 1,025.77 | -1,017.86 | 1,088.04 | 536.02 | 448.05 | 1,260.38 | 576.73 | 351.68 | 250.14 | 197.30 | -1,262.70 | -1,071.42 |
| 投资活动产生的现金 | -191 | -149 | -133 | -203 | -198 | -405 | -404 | -326 | -448 | -195 | -209 | -79 | -52 | -39 | -36 | -32 | -27 | -231 | -251 |
| 改变 （％） | -22.04 | -10.56 | 52.93 | -2.46 | 103.93 | -0.15 | -19.23 | 37.29 | -56.56 | 7.45 | -62.02 | -34.62 | -24.84 | -7.94 | -10.02 | -17.98 | 770.57 | 8.75 | |
| 现金流百分比 | -106.38 | -156.30 | -129.33 | -182.85 | 263.32 | 9,248.46 | -1,576.66 | -1,156.14 | 1,255.84 | -466.16 | -252.71 | -55.02 | -123.01 | -37.16 | -20.81 | -14.51 | -9.98 | 612.58 | 569.46 |
| 融资活动产生的现金 | -20 | -193 | -190 | -190 | -187 | 66 | 11 | 41 | 24 | -247 | -171 | -443 | -430 | -473 | -384 | -291 | -247 | -253 | -250 |
| 改变 （％） | 879.60 | -1.81 | 0.26 | -1.58 | -135.30 | -83.44 | 271.03 | -40.34 | -1,119.84 | -30.84 | 159.04 | -2.96 | 9.93 | -18.70 | -24.17 | -15.20 | 2.39 | -1.38 | |
| 现金流百分比 | -11.01 | -203.28 | -184.65 | -171.16 | 248.72 | -1,512.18 | 42.76 | 144.05 | -68.00 | -592.56 | -206.76 | -307.03 | -1,018.78 | -450.19 | -222.67 | -130.81 | -93.05 | 671.60 | 566.14 |
| 现金周转 | 179 | 95 | 103 | 111 | -75 | -4 | 26 | 28 | -36 | 42 | 83 | 144 | 42 | 105 | 173 | 223 | 266 | -38 | -44 |
| 改变 （％） | -46.94 | 8.09 | 8.17 | -167.73 | -94.19 | -685.71 | 10.15 | -226.40 | -217.03 | 98.20 | 74.44 | -70.76 | 148.77 | 64.37 | 29.08 | 19.21 | -114.19 | 16.99 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
