现金流量表 (TTM)
OssDsign AB（出版） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -79 | -79 | -80 | -76 | -93 | -90 | -90 | -98 | -82 | -92 | -93 | -93 | -94 | -95 | -91 | -81 | -62 | -60 | -53 |
| 改变 （％） | 0.31 | 1.22 | -5.53 | 23.23 | -3.84 | 0.60 | 8.70 | -16.74 | 12.81 | 1.08 | 0.34 | 0.58 | 1.60 | -4.85 | -10.89 | -22.90 | -3.73 | -10.91 | |
| 现金流百分比 | 94.58 | 123.33 | 127.30 | -40.60 | -64.79 | -87.90 | -88.86 | 65.81 | 74.73 | 289.65 | 262.38 | -160.46 | -227.47 | -226.54 | -200.75 | 212.88 | 95.85 | 99.68 | -56.94 |
| 投资活动产生的现金 | -2 | -18 | -18 | -16 | -42 | -52 | -52 | -52 | -26 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -2 | -4 |
| 改变 （％） | 887.32 | 0.18 | -7.95 | 157.60 | 23.52 | -0.11 | 0.02 | -49.97 | -99.32 | 10.23 | -61.34 | 65.33 | -37.90 | -36.36 | 865.31 | 38.90 | 198.63 | 98.17 | |
| 现金流百分比 | 2.15 | 27.56 | 28.15 | -8.75 | -29.18 | -50.85 | -51.05 | 34.78 | 23.74 | 0.55 | 0.55 | -0.13 | -0.30 | -0.18 | -0.11 | 1.24 | 1.01 | 3.26 | -4.14 |
| 融资活动产生的现金 | -3 | 33 | 35 | 279 | 279 | 243 | 243 | 0 | -3 | 60 | 57 | 152 | 135 | 137 | 136 | 44 | -2 | 2 | 152 |
| 改变 （％） | -1,408.28 | 6.86 | 685.86 | 0.24 | -12.90 | 0.03 | -99.84 | -750.65 | -2,470.25 | -3.99 | 164.57 | -10.69 | 1.44 | -0.79 | -67.79 | -105.62 | -196.47 | 6,295.00 | |
| 现金流百分比 | 3.04 | -51.73 | -56.37 | 149.57 | 194.14 | 238.59 | 239.82 | -0.26 | 2.31 | -187.79 | -161.57 | 260.54 | 327.95 | 326.11 | 301.30 | -115.47 | 3.79 | -3.95 | 161.86 |
| 现金周转 | -83 | -64 | -63 | 186 | 144 | 102 | 101 | -149 | -109 | -32 | -35 | 58 | 41 | 42 | 45 | -38 | -65 | -60 | 94 |
| 改变 （％） | -23.07 | -1.93 | -396.18 | -22.77 | -29.13 | -0.48 | -246.79 | -26.68 | -70.90 | 11.59 | -264.07 | -29.05 | 2.02 | 7.38 | -184.03 | 71.25 | -7.43 | -255.96 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
