现金流量表 (TTM)
NFO Drives AB（出版） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | -3 | -3 | -2 | -0 | 2 | 0 | -3 | -5 | -4 | -5 | 0 | -1 | -3 |
| 改变 （％） | 902.51 | 158.70 | -63.21 | -46.79 | -598.03 | -1.68 | -34.98 | -86.91 | -735.84 | -72.14 | -694.18 | 66.07 | -12.02 | 21.77 | -103.52 | -773.82 | 154.80 | |
| 现金流百分比 | 15.27 | 100.00 | 100.00 | 106.77 | 4.60 | -31.80 | -31.31 | -18.26 | 60.96 | 107.27 | 153.81 | 95.12 | 97.54 | 95.72 | 98.70 | 159.57 | 100.00 | 100.00 |
| 投资活动产生的现金 | 1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||
| 改变 （％） | -0.00 | 73.20 | 51.00 | -27.50 | 18.17 | -32.71 | 43.78 | -12.96 | -18.26 | 55.93 | -64.18 | -0.00 | ||||||
| 现金流百分比 | 84.73 | -6.77 | -0.55 | -1.32 | -1.99 | -1.30 | 39.05 | -7.27 | -53.81 | 4.88 | 2.46 | 4.28 | 1.30 | -59.57 | ||||
| 融资活动产生的现金 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | |||||||||||||
| 改变 （％） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | ||||||||||||||
| 现金流百分比 | 95.95 | 133.12 | 133.31 | 119.56 | -0.01 | |||||||||||||
| 现金周转 | 1 | 1 | 3 | 1 | 15 | 11 | 11 | 12 | -0 | 2 | 0 | -3 | -5 | -5 | -5 | 0 | -1 | -3 |
| 改变 （％） | 53.08 | 158.70 | -65.55 | 1,134.34 | -27.93 | -0.14 | 11.50 | -103.92 | -461.32 | -80.57 | -1,060.75 | 61.96 | -10.35 | 18.09 | -102.18 | -1,175.19 | 154.80 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
