现金流量表 (TTM)
Netel Holding AB（上市） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 131 | 54 | 114 | 11 | -8 | 47 | -72 | 21 | 81 | 242 | 145 | 154 | 199 | 59 | 118 | 19 |
| 改变 （％） | -58.78 | 111.11 | -90.35 | -172.73 | -687.50 | -253.19 | -129.17 | 285.71 | 198.77 | -40.08 | 6.21 | 29.22 | -70.35 | 100.00 | -83.90 | |
| 现金流百分比 | -1,871.43 | 163.64 | 62.64 | 18.64 | -9.88 | 50.00 | -73.47 | 12.50 | 72.97 | 310.26 | -207.14 | -616.00 | -641.94 | -32.78 | -207.02 | -19.59 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -155 | -181 | -139 | -169 | -225 | -238 | -180 | -118 | -83 | -67 | -85 | -124 | -162 | -137 | -98 |
| 改变 （％） | 15,400.00 | 16.77 | -23.20 | 21.58 | 33.14 | 5.78 | -24.37 | -34.44 | -29.66 | -19.28 | 26.87 | 45.88 | 30.65 | -15.43 | -28.47 | |
| 现金流百分比 | 14.29 | -469.70 | -99.45 | -235.59 | -208.64 | -239.36 | -242.86 | -107.14 | -106.31 | -106.41 | 95.71 | 340.00 | 400.00 | 90.00 | 240.35 | 101.03 |
| 融资活动产生的现金 | -133 | 133 | 244 | 178 | 249 | 262 | 402 | 329 | 150 | -67 | -149 | -89 | -100 | -88 | -26 | -10 |
| 改变 （％） | -200.00 | 83.46 | -27.05 | 39.89 | 5.22 | 53.44 | -18.16 | -54.41 | -144.67 | 122.39 | -40.27 | 12.36 | -12.00 | -70.45 | -61.54 | |
| 现金流百分比 | 1,900.00 | 403.03 | 134.07 | 301.69 | 307.41 | 278.72 | 410.20 | 195.83 | 135.14 | -85.90 | 212.86 | 356.00 | 322.58 | 48.89 | 45.61 | 10.31 |
| 现金周转 | -7 | 33 | 182 | 59 | 81 | 94 | 98 | 168 | 111 | 78 | -70 | -25 | -31 | -180 | -57 | -97 |
| 改变 （％） | -571.43 | 451.52 | -67.58 | 37.29 | 16.05 | 4.26 | 71.43 | -33.93 | -29.73 | -189.74 | -64.29 | 24.00 | 480.65 | -68.33 | 70.18 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
