现金流量表 (TTM)
时刻集团AB 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 51 | -66 | -77 | -56 | -1 | 88 | 117 | 98 | 97 | 93 | 89 | 55 | 49 | 54 | 79 | 61 | 49 | 78 | 29 | 85 |
| 改变 （％） | -230.95 | 16.61 | -27.19 | -97.79 | -7,182.72 | 32.91 | -16.22 | -1.02 | -4.00 | -4.29 | -38.11 | -10.86 | 10.08 | 46.13 | -22.73 | -19.61 | 58.58 | -62.81 | 193.05 | |
| 现金流百分比 | 177.29 | 129.30 | -994.26 | -316.53 | -2.19 | 78.83 | 167.85 | 193.24 | 133.45 | 176.62 | 242.57 | -124.90 | -52.25 | -65.90 | -148.78 | -224.75 | -790.09 | 2,967.21 | -62.56 | 1,282.37 |
| 投资活动产生的现金 | -6 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | -3 | -5 | -8 | -11 | -14 | -21 | -34 | -42 | -44 | -39 | -26 | -16 | -11 | -14 |
| 改变 （％） | -102.98 | 588.24 | 0.00 | -85.47 | -1,012.35 | 64.47 | 78.40 | 65.92 | 48.50 | 26.75 | 49.25 | 61.28 | 21.49 | 4.81 | -11.48 | -33.71 | -37.44 | -31.26 | 27.29 | |
| 现金流百分比 | -20.00 | -0.33 | 15.06 | 6.58 | 0.30 | -1.39 | -3.66 | -8.96 | -10.38 | -21.24 | -38.64 | 47.98 | 36.31 | 50.55 | 81.85 | 141.65 | 410.63 | -608.37 | 23.71 | -211.10 |
| 融资活动产生的现金 | -16 | 16 | 84 | 72 | 58 | 25 | -44 | -43 | -17 | -31 | -39 | -80 | -110 | -96 | -92 | -51 | -32 | -60 | -63 | -63 |
| 改变 （％） | -199.99 | 430.90 | -14.32 | -19.50 | -57.28 | -279.56 | -2.26 | -60.02 | 80.44 | 25.60 | 104.46 | 37.38 | -12.52 | -4.15 | -44.35 | -36.94 | 86.48 | 4.96 | -0.00 | |
| 现金流百分比 | -55.31 | -30.80 | 1,078.40 | 403.97 | 101.78 | 22.08 | -63.52 | -85.32 | -23.80 | -59.20 | -106.70 | 181.49 | 117.02 | 117.29 | 173.67 | 188.94 | 521.04 | -2,301.03 | 136.93 | -957.82 |
| 现金周转 | 29 | -51 | 8 | 18 | 57 | 112 | 70 | 51 | 73 | 53 | 37 | -44 | -94 | -82 | -53 | -27 | -6 | 3 | -46 | 7 |
| 改变 （％） | -279.54 | -115.16 | 128.72 | 219.48 | 96.89 | -37.58 | -27.23 | 43.33 | -27.46 | -30.31 | -220.20 | 113.08 | -12.73 | -35.27 | -48.85 | -77.13 | -142.23 | -1,863.83 | -114.30 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
