现金流量表 (TTM)
Mips AB（出版） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 86 | 116 | 170 | 203 | 246 | 277 | 245 | 244 | 270 | 236 | 157 | 111 | 26 | 11 | 43 | 64 | 88 | 142 | 188 | 177 |
| 改变 （％） | 34.88 | 46.55 | 19.41 | 21.18 | 12.60 | -11.55 | -0.41 | 10.66 | -12.59 | -33.47 | -29.30 | -76.58 | -57.69 | 290.91 | 48.84 | 37.50 | 61.36 | 32.39 | -5.85 | |
| 现金流百分比 | 150.88 | 145.00 | 197.67 | 225.56 | 179.56 | 155.62 | 178.83 | 254.17 | 219.51 | 287.80 | 1,744.44 | -264.29 | -21.31 | -8.87 | -49.43 | -71.11 | -117.33 | -546.15 | 2,350.00 | -804.55 |
| 投资活动产生的现金 | -16 | -15 | -12 | -12 | -9 | -11 | -21 | -23 | -23 | -22 | -12 | -10 | -89 | -89 | -89 | -89 | -9 | -10 | -11 | -18 |
| 改变 （％） | -6.25 | -20.00 | -0.00 | -25.00 | 22.22 | 90.91 | 9.52 | -0.00 | -4.35 | -45.45 | -16.67 | 790.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -89.89 | 11.11 | 10.00 | 63.64 | |
| 现金流百分比 | -28.07 | -18.75 | -13.95 | -13.33 | -6.57 | -6.18 | -15.33 | -23.96 | -18.70 | -26.83 | -133.33 | 23.81 | 72.95 | 71.77 | 102.30 | 98.89 | 12.00 | 38.46 | -137.50 | 81.82 |
| 融资活动产生的现金 | -11 | -15 | -68 | -97 | -98 | -95 | -95 | -135 | -135 | -136 | -136 | -142 | -56 | -42 | -40 | -62 | -149 | -162 | -164 | -176 |
| 改变 （％） | 36.36 | 353.33 | 42.65 | 1.03 | -3.06 | -0.00 | 42.11 | -0.00 | 0.74 | -0.00 | 4.41 | -60.56 | -25.00 | -4.76 | 55.00 | 140.32 | 8.72 | 1.23 | 7.32 | |
| 现金流百分比 | -19.30 | -18.75 | -79.07 | -107.78 | -71.53 | -53.37 | -69.34 | -140.62 | -109.76 | -165.85 | -1,511.11 | 338.10 | 45.90 | 33.87 | 45.98 | 68.89 | 198.67 | 623.08 | -2,050.00 | 800.00 |
| 现金周转 | 57 | 80 | 86 | 90 | 137 | 178 | 137 | 96 | 123 | 82 | 9 | -42 | -122 | -124 | -87 | -90 | -75 | -26 | 8 | -22 |
| 改变 （％） | 40.35 | 7.50 | 4.65 | 52.22 | 29.93 | -23.03 | -29.93 | 28.12 | -33.33 | -89.02 | -566.67 | 190.48 | 1.64 | -29.84 | 3.45 | -16.67 | -65.33 | -130.77 | -375.00 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
