现金流量表 (TTM)
MedCap AB（公开） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 88 | 115 | 104 | 90 | 109 | 116 | 156 | 146 | 167 | 86 | 82 | 97 | 114 | 228 | 268 | 299 | 308 | 360 | 323 | 326 |
| 改变 （％） | 31.06 | -9.46 | -13.71 | 21.44 | 6.40 | 33.88 | -6.04 | 14.15 | -48.80 | -4.44 | 18.85 | 17.71 | 99.48 | 17.50 | 11.65 | 3.08 | 16.77 | -10.28 | 0.93 | |
| 现金流百分比 | 56.97 | 91.65 | 89.45 | -125.70 | -280.98 | -1,685.51 | 608.20 | 2,285.94 | 413.37 | 88.60 | 176.84 | 123.07 | 546.89 | -475.00 | 1,663.98 | 757.22 | 328.68 | 197.91 | 379.11 | 450.90 |
| 投资活动产生的现金 | -125 | -132 | -59 | -74 | -75 | -65 | -74 | -74 | -72 | -56 | -44 | -36 | -106 | -152 | -183 | -186 | -119 | -129 | -171 | -168 |
| 改变 （％） | 5.27 | -55.04 | 25.63 | 1.07 | -13.94 | 14.97 | -1.34 | -1.50 | -22.51 | -21.93 | -18.95 | 199.72 | 43.14 | 20.22 | 1.69 | -36.04 | 8.14 | 32.76 | -1.87 | |
| 现金流百分比 | -81.21 | -104.93 | -50.86 | 104.05 | 193.57 | 939.13 | -291.02 | -1,148.44 | -179.21 | -58.13 | -94.81 | -44.99 | -509.09 | 317.29 | -1,137.27 | -471.39 | -126.97 | -70.81 | -200.70 | -232.09 |
| 融资活动产生的现金 | 192 | 145 | 72 | -88 | -73 | -64 | -62 | -71 | -61 | 61 | 7 | 13 | 11 | -120 | -67 | -70 | -90 | -46 | -57 | -75 |
| 改变 （％） | -24.84 | -50.07 | -222.58 | -17.63 | -12.07 | -3.28 | 13.87 | -13.60 | -200.33 | -87.91 | 81.08 | -14.93 | -1,150.00 | -44.11 | 5.38 | 26.95 | -48.49 | 24.51 | 30.66 | |
| 现金流百分比 | 124.69 | 115.04 | 61.92 | 123.60 | 187.40 | 928.99 | -242.19 | -1,103.12 | -150.99 | 63.42 | 16.02 | 16.98 | 54.55 | 249.38 | -415.53 | -178.48 | -95.42 | -25.34 | -67.37 | -103.73 |
| 现金周转 | 154 | 126 | 117 | -72 | -39 | -7 | 26 | 6 | 40 | 96 | 46 | 79 | 21 | -48 | 16 | 40 | 94 | 182 | 85 | 72 |
| 改变 （％） | -18.54 | -7.24 | -161.41 | -45.67 | -82.26 | -471.01 | -75.00 | 531.25 | 138.86 | -52.12 | 70.78 | -73.51 | -329.67 | -133.54 | 145.34 | 137.47 | 93.92 | -53.16 | -15.14 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
