现金流量表 (TTM)
卡罗林斯卡发展公司（出版） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -19 | -33 | -6 | 2 | 47 | 17 | 10 | 10 | -31 | -33 | -27 | -27 | -26 | -25 | -22 | -24 | -26 | -28 | -28 | -34 |
| 改变 （％） | 71.20 | -82.89 | -140.23 | 1,963.91 | -64.60 | -37.38 | -0.99 | -401.68 | 4.15 | -17.39 | -0.65 | -3.30 | -3.10 | -10.51 | 8.51 | 8.41 | 5.65 | -1.08 | 22.42 | |
| 现金流百分比 | -28.74 | -139.87 | -10.82 | -9.04 | -183.03 | -49.90 | 6.54 | 6.27 | -42.49 | -36.69 | 28.49 | 39.32 | -231.63 | 54.62 | 37.51 | 35.59 | 26.17 | 64.33 | 167.59 | -157.55 |
| 投资活动产生的现金 | 101 | 58 | 59 | -27 | -72 | -49 | -86 | -80 | -130 | -114 | -67 | -40 | 38 | -20 | -36 | -43 | -73 | -14 | 12 | 56 |
| 改变 （％） | -43.02 | 2.51 | -144.97 | 170.22 | -31.07 | 72.93 | -6.09 | 62.18 | -12.63 | -41.40 | -39.38 | -193.21 | -153.02 | 82.55 | 17.99 | 70.22 | -80.39 | -184.67 | 361.44 | |
| 现金流百分比 | 149.83 | 242.68 | 112.43 | 104.98 | 278.35 | 147.76 | -53.47 | -48.66 | -177.17 | -128.34 | 70.69 | 59.54 | 338.04 | 43.62 | 61.11 | 63.05 | 72.78 | 33.21 | -74.07 | 262.45 |
| 融资活动产生的现金 | -14 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 235 | 235 | 235 | 235 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | -95.30 | 26.76 | 20.99 | 17.45 | -40.75 | -33,016.25 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -100.33 | -0.26 | -7.86 | 12.31 | 2.86 | 12.59 | 14.52 | -0.19 | -0.00 | -1.41 | |
| 现金流百分比 | -21.09 | -2.82 | -1.61 | 4.06 | 4.67 | 2.13 | 146.93 | 142.39 | 319.65 | 265.02 | 0.82 | 1.14 | -6.41 | 1.75 | 1.38 | 1.36 | 1.06 | 2.46 | 6.47 | -4.90 |
| 现金周转 | 67 | 24 | 53 | -25 | -26 | -33 | 160 | 165 | 74 | 89 | -94 | -68 | 11 | -46 | -60 | -68 | -101 | -43 | -16 | 21 |
| 改变 （％） | -64.82 | 121.26 | -148.16 | 1.91 | 29.84 | -577.89 | 3.19 | -55.46 | 20.61 | -206.39 | -28.02 | -116.42 | -510.89 | 30.32 | 14.36 | 47.46 | -57.03 | -62.03 | -230.22 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
