现金流量表 (TTM)
Intervacc AB（出版） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -18 | -20 | -23 | -22 | -24 | -25 | -33 | -47 | -57 | -70 | -62 | -57 | -55 | -46 | -52 | -49 | -49 | -53 | -48 | -53 |
| 改变 （％） | 11.88 | 16.43 | -5.33 | 8.41 | 6.11 | 30.11 | 43.05 | 19.52 | 23.20 | -11.57 | -7.04 | -4.69 | -16.17 | 14.02 | -5.52 | -1.53 | 8.88 | -8.73 | 9.91 | |
| 现金流百分比 | -16.54 | -17.98 | -21.81 | 57.67 | 55.37 | 52.46 | 60.26 | 73.09 | 89.48 | 99.68 | 104.51 | -155.94 | -162.31 | -107.49 | -141.52 | 97.54 | 98.52 | 98.15 | -33.50 | -38.09 |
| 投资活动产生的现金 | -17 | -11 | -12 | -15 | -19 | -23 | -22 | -18 | -13 | -6 | -3 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | -32.97 | 10.21 | 24.67 | 23.28 | 21.17 | -4.88 | -19.92 | -27.09 | -52.26 | -47.10 | -23.00 | -10.81 | -5.43 | -32.94 | -20.38 | -40.44 | 43.88 | -9.54 | 3.67 | |
| 现金流百分比 | -15.49 | -10.09 | -11.59 | 40.34 | 44.04 | 47.65 | 40.01 | 27.17 | 20.29 | 8.76 | 5.49 | -6.79 | -6.61 | -4.94 | -3.83 | 2.22 | 1.36 | 1.79 | -0.60 | -0.65 |
| 融资活动产生的现金 | 143 | 143 | 143 | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 97 | 91 | 91 | 91 | -0 | -0 | -0 | 193 | 193 |
| 改变 （％） | -0.15 | -0.06 | -100.54 | -66.58 | -119.53 | 198.00 | 14.77 | 3,514.62 | -4.40 | -0.02 | 1,535.93 | -6.28 | -0.00 | 0.02 | -100.13 | -52.46 | -37.93 | -537,336.11 | 0.00 | |
| 现金流百分比 | 132.03 | 128.06 | 133.40 | 2.00 | 0.59 | -0.10 | -0.27 | -0.26 | -9.76 | -8.44 | -10.01 | 262.73 | 268.92 | 212.43 | 245.35 | 0.24 | 0.12 | 0.07 | 134.11 | 138.74 |
| 现金周转 | 109 | 112 | 107 | -38 | -43 | -49 | -55 | -65 | -63 | -70 | -59 | 37 | 34 | 43 | 37 | -51 | -49 | -54 | 144 | 139 |
| 改变 （％） | 2.95 | -4.06 | -135.81 | 12.91 | 12.00 | 13.27 | 17.94 | -2.36 | 10.59 | -15.66 | -162.30 | -8.43 | 26.59 | -13.40 | -237.08 | -2.51 | 9.30 | -367.38 | -3.34 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
