现金流量表 (TTM)
艾泰克公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 7 | 5 | 5 | -4 | -9 | -2 | 2 | 13 | 21 | 20 | 28 | 33 | 40 | 35 | 39 | 35 | 28 | 35 | 47 | 45 |
| 改变 （％） | -17.24 | -11.10 | -180.92 | 125.54 | -80.58 | -205.36 | 602.74 | 67.77 | -4.58 | 39.63 | 15.67 | 23.70 | -12.60 | 9.68 | -9.44 | -19.14 | 24.61 | 32.75 | -2.60 | |
| 现金流百分比 | 191.81 | 263.99 | 317.85 | 60.32 | 66.85 | 28.43 | -72.84 | 170.26 | 115.43 | 113.41 | 109.87 | 112.33 | 111.57 | 115.19 | 112.97 | 249.12 | 291.86 | 208.10 | 164.27 | 157.55 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | 70.12 | -11.47 | 50.81 | 32.75 | -6.17 | -3.12 | 48.72 | -16.90 | -26.01 | 35.77 | 64.16 | 4.75 | 24.18 | -8.77 | -64.17 | -11.17 | -41.04 | -0.49 | -2.46 | |
| 现金流百分比 | -9.66 | -27.34 | -32.78 | 11.59 | 7.56 | 15.54 | 36.60 | -18.11 | -6.08 | -4.63 | -4.36 | -6.33 | -5.32 | -7.81 | -6.37 | -5.56 | -7.16 | -2.41 | -1.43 | -1.37 |
| 融资活动产生的现金 | -3 | -3 | -3 | -2 | -3 | -3 | -3 | -4 | -2 | -2 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -20 | -18 | -18 | -18 | -16 |
| 改变 （％） | 0.04 | -0.00 | -35.28 | 85.37 | -0.00 | -0.00 | 15.09 | -55.65 | -8.78 | -9.63 | 23.37 | 29.65 | -0.00 | -0.00 | 793.21 | -11.20 | -0.00 | -0.00 | -9.21 | |
| 现金流百分比 | -82.14 | -136.65 | -185.07 | 28.09 | 25.59 | 56.03 | 136.24 | -52.15 | -9.35 | -8.78 | -5.50 | -6.00 | -6.25 | -7.38 | -6.60 | -143.56 | -184.71 | -105.69 | -62.84 | -56.18 |
| 现金周转 | 3 | 2 | 2 | -6 | -13 | -6 | -2 | 7 | 18 | 18 | 26 | 29 | 36 | 31 | 34 | 14 | 10 | 17 | 28 | 29 |
| 改变 （％） | -39.86 | -26.16 | -526.41 | 103.50 | -54.33 | -58.87 | -400.65 | 147.47 | -2.89 | 44.14 | 13.13 | 24.55 | -15.34 | 11.83 | -58.93 | -30.98 | 74.77 | 68.17 | 1.56 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
